| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 012.00 | 9 507.00 | 16 505.00 | 26 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 238.00 | 56 268.00 | 129 971.00 | 186 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 266.00 | 65 775.00 | 149 491.00 | 215 266.00 |
BT Marchandises | 446 536.00 | | 446 536.00 | 446 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
BZ Autres créances | 127 960.00 | | 127 960.00 | 127 960.00 |
CF Disponibilités | 352 777.00 | | 352 777.00 | 352 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 453.00 | | 948 453.00 | 948 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 719.00 | 65 775.00 | 1 097 944.00 | 1 163 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 327 600.00 | 199 900.00 | | 327 600.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | 13.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 148.00 | 227 781.00 | | 134 148.00 |
DL TOTAL (I) | 478 342.00 | 444 194.00 | | 478 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 565.00 | 278 065.00 | | 194 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 854.00 | 276 336.00 | | 269 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 650.00 | 137 461.00 | | 152 650.00 |
EA Autres dettes | 2 533.00 | 4 393.00 | | 2 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 602.00 | 696 255.00 | | 619 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 944.00 | 1 140 449.00 | | 1 097 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 350.00 | 194 565.00 | | 510 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 909.00 | | 7 356.00 | 207 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 909.00 | | 7 341.00 | 204 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 15.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 141.00 | 24 634.00 | | 41 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 141.00 | 24 634.00 | | 41 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 854.00 | 269 854.00 | | 269 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 565.00 | 85 313.00 | 109 252.00 | 194 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
VP Divers | 127 960.00 | 127 960.00 | | 127 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 650.00 | 152 650.00 | | 152 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 640.00 | 149 140.00 | 2 500.00 | 151 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 602.00 | 510 350.00 | 109 252.00 | 619 602.00 |