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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 70.00 | 112.00 | 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 012.00 | 18 618.00 | 7 395.00 | 26 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 034.00 | 101 975.00 | 99 059.00 | 201 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 243.00 | 120 662.00 | 109 581.00 | 230 243.00 |
BT Marchandises | 398 138.00 | | 398 138.00 | 398 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
BZ Autres créances | 108 666.00 | | 108 666.00 | 108 666.00 |
CF Disponibilités | 631 587.00 | | 631 587.00 | 631 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 828.00 | | 1 178 828.00 | 1 178 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 071.00 | 120 662.00 | 1 288 409.00 | 1 409 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 477 100.00 | 401 700.00 | | 477 100.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | 142.00 | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 694.00 | 135 319.00 | | 193 694.00 |
DL TOTAL (I) | 687 354.00 | 553 661.00 | | 687 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 109 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 198.00 | 288 829.00 | | 391 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 483.00 | 178 675.00 | | 207 483.00 |
EA Autres dettes | 2 373.00 | 1 502.00 | | 2 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 054.00 | 578 258.00 | | 601 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 409.00 | 1 131 918.00 | | 1 288 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 054.00 | 556 172.00 | | 601 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 567.00 | | 6 676.00 | 223 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 552.00 | | 6 494.00 | 220 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 602.00 | 29 060.00 | | 91 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 70.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 602.00 | 28 990.00 | | 91 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 198.00 | 391 198.00 | | 391 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 483.00 | 207 483.00 | | 207 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 252.00 | | | 109 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 666.00 | 108 666.00 | | 108 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 603.00 | 149 103.00 | 2 500.00 | 151 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 054.00 | 601 054.00 | | 601 054.00 |