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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 728.00 | 84.00 | 1 644.00 | 1 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 154.00 | 84.00 | 4 070.00 | 4 154.00 |
BN En cours de production de biens | 2 870 499.00 | | 2 870 499.00 | 2 870 499.00 |
BZ Autres créances | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CF Disponibilités | 331 671.00 | | 331 671.00 | 331 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 205 082.00 | | 3 205 082.00 | 3 205 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 236.00 | 84.00 | 3 209 152.00 | 3 209 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 398.00 | | | -25 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 527.00 | -25 398.00 | | 149 527.00 |
DL TOTAL (I) | 999 130.00 | 849 603.00 | | 999 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 140 000.00 | 1 896 560.00 | | 2 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 563.00 | 6 540.00 | | 3 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 853.00 | 23 907.00 | | 7 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 607.00 | | | 52 607.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 022.00 | 1 927 007.00 | | 2 210 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 152.00 | 2 776 609.00 | | 3 209 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 022.00 | 750 007.00 | | 1 247 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 456.00 | | 4 154.00 | 2 456.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 456.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 456.00 | 2 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 456.00 | 4 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 456.00 | | 2 426.00 | 2 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 84.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 84.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 631.00 | 48 631.00 | | 48 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VB T. V. A. | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 140 000.00 | 1 177 000.00 | 963 000.00 | 2 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 963 000.00 | | | 963 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737 387.00 | | | 737 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 338.00 | 2 912.00 | 2 426.00 | 5 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 022.00 | 1 247 022.00 | 963 000.00 | 2 210 022.00 |