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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963.00 | 1 728.00 | 235.00 | 1 963.00 |
BN En cours de production de biens | 2 196 766.00 | | 2 196 766.00 | 2 196 766.00 |
BZ Autres créances | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CF Disponibilités | 257 743.00 | | 257 743.00 | 257 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 604.00 | | 2 462 604.00 | 2 462 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 566.00 | 1 728.00 | 2 462 838.00 | 2 464 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
DH Report à nouveau | 329 155.00 | 376 404.00 | | 329 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 239.00 | -47 250.00 | | 154 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 468.00 | 1 229 229.00 | | 1 383 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 830 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 40 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 724.00 | 36 918.00 | | 67 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 989.00 | 17 979.00 | | 45 989.00 |
EA Autres dettes | 885 657.00 | 871 402.00 | | 885 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 370.00 | 2 796 298.00 | | 1 079 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 838.00 | 4 025 529.00 | | 2 462 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 370.00 | 966 299.00 | | 1 079 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 420 000.00 | | 2 420 000.00 | 2 420 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 000.00 | | 2 420 000.00 | 2 420 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 420 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 116 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 9 630.00 | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 9 630.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | 9 630.00 | | 87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 087.00 | 1 673 131.00 | | 2 420 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 848.00 | 1 720 381.00 | | 2 265 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 239.00 | -47 250.00 | | 154 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 677.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 677.00 | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 677.00 | 1 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912.00 | | | 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 724.00 | 67 724.00 | | 67 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 004.00 | 29 004.00 | | 29 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885 657.00 | 885 657.00 | | 885 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 107 000.00 | | | 2 107 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 330.00 | 8 095.00 | 235.00 | 8 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 370.00 | 1 079 370.00 | | 1 079 370.00 |