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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640.00 | 1 728.00 | 912.00 | 2 640.00 |
BN En cours de production de biens | 3 972 855.00 | | 3 972 855.00 | 3 972 855.00 |
BZ Autres créances | 25 864.00 | | 25 864.00 | 25 864.00 |
CF Disponibilités | 24 548.00 | | 24 548.00 | 24 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 024 617.00 | | 4 024 617.00 | 4 024 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 027 257.00 | 1 728.00 | 4 025 529.00 | 4 027 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 075.00 | 7 186.00 | | 25 075.00 |
DH Report à nouveau | 376 404.00 | 36 525.00 | | 376 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 250.00 | 357 769.00 | | -47 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 229.00 | 1 276 479.00 | | 1 229 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 000.00 | | | 1 830 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 918.00 | 20 496.00 | | 36 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 979.00 | 137 762.00 | | 17 979.00 |
EA Autres dettes | 871 402.00 | 1 482 238.00 | | 871 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 796 299.00 | 1 640 496.00 | | 2 796 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 025 529.00 | 2 916 975.00 | | 4 025 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 299.00 | 1 640 496.00 | | 966 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
FG Production vendue services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 500.00 | | 1 653 500.00 | 1 653 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 593 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 630.00 | 955.00 | | 9 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 630.00 | 955.00 | | 9 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 630.00 | 955.00 | | 9 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 132 249.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 131.00 | 3 049 368.00 | | 1 673 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 381.00 | 2 691 599.00 | | 1 720 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 250.00 | 357 769.00 | | -47 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728.00 | | 912.00 | 1 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 912.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238.00 | 490.00 | | 1 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238.00 | 490.00 | | 1 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 918.00 | 36 918.00 | | 36 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 402.00 | 871 402.00 | | 871 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 126.00 | 27 214.00 | 912.00 | 28 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 796 299.00 | 966 299.00 | 1 830 000.00 | 2 796 299.00 |