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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 900.00 | 7 552.00 | 19 348.00 | 26 900.00 |
040 Immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 610.00 | 7 552.00 | 101 058.00 | 108 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
072 Créances – Autres | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
084 Disponibilités | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
110 Total général Actif | 126 395.00 | 7 552.00 | 118 843.00 | 126 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 244 513.00 | | | 244 513.00 |
230 Autres produits | 878.00 | | | 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 390.00 | | | 245 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 335.00 | | | 126 335.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -941.00 | | | -941.00 |
242 Autres charges externes. | 44 279.00 | | | 44 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 367.00 | | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 465.00 | | | 49 465.00 |
252 Charges sociales | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 349.00 | | | 238 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
294 Charges financières | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 336.00 | | | 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 610.00 | | | 108 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 268.00 | | | 11 268.00 |