| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 544.00 | 37 003.00 | 34 541.00 | 71 544.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 144.00 | 37 003.00 | 116 141.00 | 153 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
072 Créances – Autres | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
084 Disponibilités | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 142.00 | | 18 142.00 | 18 142.00 |
110 Total général Actif | 171 286.00 | 37 003.00 | 134 283.00 | 171 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 188.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 823.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 129 531.00 | 104 686.00 | | 129 531.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 000.00 | 6 000.00 | | 11 000.00 |
230 Autres produits | 4 698.00 | 5 391.00 | | 4 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 230.00 | 116 078.00 | | 145 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 465.00 | 47 471.00 | | 67 465.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 255.00 | 150.00 | | -1 255.00 |
242 Autres charges externes. | 36 561.00 | 38 967.00 | | 36 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 775.00 | 1 785.00 | | 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 858.00 | 6 117.00 | | 7 858.00 |
252 Charges sociales | 1 300.00 | 947.00 | | 1 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 949.00 | 8 421.00 | | 9 949.00 |
262 Autres charges | 19 423.00 | 22.00 | | 19 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 076.00 | 103 880.00 | | 142 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 153.00 | 12 198.00 | | 3 153.00 |
294 Charges financières | 710.00 | 602.00 | | 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 883.00 | 20 481.00 | | 1 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 560.00 | -8 885.00 | | 560.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 881.00 | | | 126 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 883.00 | | | -1 883.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |