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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 225.00 | 13 289.00 | 19 936.00 | 33 225.00 |
040 Immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 935.00 | 13 289.00 | 101 646.00 | 114 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
072 Créances – Autres | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
084 Disponibilités | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
110 Total général Actif | 129 069.00 | 13 289.00 | 115 780.00 | 129 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 181 098.00 | 244 513.00 | | 181 098.00 |
230 Autres produits | 3 920.00 | 877.00 | | 3 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 018.00 | 245 390.00 | | 185 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 517.00 | 126 335.00 | | 88 517.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 954.00 | -941.00 | | -1 954.00 |
242 Autres charges externes. | 31 137.00 | 44 279.00 | | 31 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 341.00 | | | 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 683.00 | 4 440.00 | | 1 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 377.00 | 49 465.00 | | 25 377.00 |
252 Charges sociales | 3 716.00 | 7 153.00 | | 3 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 737.00 | 7 552.00 | | 5 737.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 67.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 226.00 | 238 350.00 | | 154 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 792.00 | 7 040.00 | | 30 792.00 |
294 Charges financières | 919.00 | 1 621.00 | | 919.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 252.00 | 336.00 | | 4 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 621.00 | 5 083.00 | | 25 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 610.00 | | | 108 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |