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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 1 231.00 | 8 769.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 200.00 | 600.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 290.00 | 9 627.00 | 44 663.00 | 54 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 831.00 | 11 059.00 | 57 772.00 | 68 831.00 |
BT Marchandises | 180 568.00 | | 180 568.00 | 180 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BZ Autres créances | 33 835.00 | | 33 835.00 | 33 835.00 |
CF Disponibilités | 129 451.00 | | 129 451.00 | 129 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 071.00 | | 349 071.00 | 349 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 902.00 | 11 059.00 | 406 843.00 | 417 902.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 867.00 | | | 60 867.00 |
DL TOTAL (I) | 70 867.00 | | | 70 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 511.00 | | | 138 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 358.00 | | | 72 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 255.00 | | | 89 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 976.00 | | | 335 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 843.00 | | | 406 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 358.00 | | | 72 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 784 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 784 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 059.00 | |
GE Autres charges | | | 35 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 528.00 | | | 794 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 661.00 | | | 733 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 867.00 | | | 60 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 68 831.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 741.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 059.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 231.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 255.00 | 89 255.00 | | 89 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
UX Autres créances clients | 971.00 | | | 971.00 |
VB T. V. A. | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 511.00 | 24 330.00 | 101 947.00 | 138 511.00 |
VI Groupe et associés | 72 358.00 | 72 358.00 | | 72 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 366.00 | | | 164 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 777.00 | 39 051.00 | 3 726.00 | 42 777.00 |
VW T.V.A. | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 976.00 | 221 796.00 | 101 947.00 | 335 976.00 |