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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 2 065.00 | 7 935.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 360.00 | 440.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 847.00 | 20 957.00 | 50 890.00 | 71 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 388.00 | 23 382.00 | 63 006.00 | 86 388.00 |
BT Marchandises | 192 576.00 | | 192 576.00 | 192 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BZ Autres créances | 35 268.00 | | 35 268.00 | 35 268.00 |
CF Disponibilités | 123 120.00 | | 123 120.00 | 123 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 442.00 | | 357 442.00 | 357 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 830.00 | 23 382.00 | 420 448.00 | 443 830.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 867.00 | | | 59 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 495.00 | 60 867.00 | | 61 495.00 |
DL TOTAL (I) | 132 362.00 | 70 867.00 | | 132 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 671.00 | 138 511.00 | | 128 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 761.00 | 72 358.00 | | 48 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 113.00 | 89 255.00 | | 87 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 542.00 | 35 851.00 | | 23 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 086.00 | 335 976.00 | | 288 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 448.00 | 406 843.00 | | 420 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 459.00 | 221 795.00 | | 186 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 637 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 637 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 323.00 | |
GE Autres charges | | | 20 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 103.00 | 794 528.00 | | 638 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 608.00 | 733 661.00 | | 576 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 495.00 | 60 867.00 | | 61 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 831.00 | | 17 557.00 | 68 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 090.00 | | 17 557.00 | 55 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 059.00 | 12 323.00 | | 11 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | 833.00 | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 828.00 | 11 490.00 | | 9 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 113.00 | 87 113.00 | | 87 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
UX Autres créances clients | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VB T. V. A. | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 479.00 | 26 852.00 | 79 423.00 | 128 479.00 |
VI Groupe et associés | 48 761.00 | 48 761.00 | | 48 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 015.00 | 41 289.00 | 3 726.00 | 45 015.00 |
VW T.V.A. | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 086.00 | 186 458.00 | 79 423.00 | 288 086.00 |