| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 4 564.00 | 5 435.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 498.00 | 57 806.00 | 36 691.00 | 94 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 039.00 | 63 171.00 | 45 867.00 | 109 039.00 |
BT Marchandises | 261 581.00 | | 261 581.00 | 261 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BZ Autres créances | 60 571.00 | | 60 571.00 | 60 571.00 |
CF Disponibilités | 153 229.00 | | 153 229.00 | 153 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 650.00 | | 486 650.00 | 486 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 689.00 | 63 171.00 | 532 517.00 | 595 689.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 289.00 | 203 185.00 | | 294 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 893.00 | 91 103.00 | | 15 893.00 |
DL TOTAL (I) | 321 183.00 | 305 289.00 | | 321 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 585.00 | 81 298.00 | | 73 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 15 572.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 766.00 | 78 772.00 | | 89 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 614.00 | 40 482.00 | | 47 614.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 334.00 | 216 126.00 | | 211 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 517.00 | 521 415.00 | | 532 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 938.00 | 161 256.00 | | 163 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 004.00 | | 19 034.00 | 90 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 263.00 | | 19 034.00 | 76 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 081.00 | 15 090.00 | | 48 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 731.00 | 833.00 | | 3 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 349.00 | 14 256.00 | | 44 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 766.00 | 89 766.00 | | 89 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
UX Autres créances clients | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VB T. V. A. | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 469.00 | 26 073.00 | 37 803.00 | 73 469.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 677.00 | 38 677.00 | | 38 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 411.00 | 71 685.00 | 3 726.00 | 75 411.00 |
VW T.V.A. | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 334.00 | 163 938.00 | 37 803.00 | 211 334.00 |