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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 230 566.00 | | 230 566.00 | 230 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 998 169.00 | | 31 998 169.00 | 31 998 169.00 |
BZ Autres créances | 323 962.00 | | 323 962.00 | 323 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 962.00 | | 323 962.00 | 323 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 322 131.00 | | 32 322 131.00 | 32 322 131.00 |
CU Autres participations | 31 767 604.00 | | 31 767 604.00 | 31 767 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 100 000.00 | | | 5 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 381.00 | | | -332 381.00 |
DK Provisions réglementées | 87 107.00 | | | 87 107.00 |
DL TOTAL (I) | 6 154 726.00 | | | 6 154 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 875 030.00 | | | 8 875 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 996 769.00 | | | 16 996 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 606.00 | | | 295 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 167 405.00 | | | 26 167 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 322 131.00 | | | 32 322 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 519.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 107.00 | | | 87 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 107.00 | | | 87 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 107.00 | | | -87 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 351.00 | | | 334 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 381.00 | | | -332 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 998 170.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 998 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 998 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 998 170.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 87 107.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 87 107.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 996 441.00 | 188 725.00 | | 16 996 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 606.00 | 295 606.00 | | 295 606.00 |
UP Prêts | 230 566.00 | 1 970.00 | | 230 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 875 000.00 | | | 8 875 000.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 682 716.00 | | | 25 682 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 962.00 | | | 323 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 527.00 | 325 932.00 | 228 596.00 | 554 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 167 405.00 | 484 689.00 | | 26 167 405.00 |