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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 489 946.00 | | 1 489 946.00 | 1 489 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 668 762.00 | | 34 668 762.00 | 34 668 762.00 |
BZ Autres créances | 1 275 897.00 | | 1 275 897.00 | 1 275 897.00 |
CF Disponibilités | 1 008 650.00 | | 1 008 650.00 | 1 008 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 547.00 | | 2 284 547.00 | 2 284 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 953 309.00 | | 36 953 309.00 | 36 953 309.00 |
CU Autres participations | 33 178 816.00 | | 33 178 816.00 | 33 178 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 998.00 | 99 998.00 | | 99 998.00 |
DH Report à nouveau | 384 881.00 | 1 396 716.00 | | 384 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -958 150.00 | -1 011 836.00 | | -958 150.00 |
DK Provisions réglementées | 1 635 683.00 | 1 248 539.00 | | 1 635 683.00 |
DL TOTAL (I) | 8 912 412.00 | 9 483 418.00 | | 8 912 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 875 000.00 | 8 875 000.00 | | 8 875 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 630 307.00 | 18 168 851.00 | | 18 630 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 590.00 | 17 416.00 | | 15 590.00 |
EA Autres dettes | 520 000.00 | 156 763.00 | | 520 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 040 897.00 | 27 218 030.00 | | 28 040 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 953 309.00 | 36 701 448.00 | | 36 953 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -843 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387 144.00 | 387 144.00 | | 387 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 144.00 | 387 144.00 | | 387 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387 144.00 | -387 144.00 | | -387 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272 123.00 | -238 193.00 | | -272 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 818.00 | 67 696.00 | | 60 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 968.00 | 1 079 531.00 | | 1 018 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -958 150.00 | -1 011 836.00 | | -958 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 927 974.00 | 30 788.00 | | 34 927 974.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 290 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290 000.00 | 34 668 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 000.00 | 34 668 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 927 974.00 | 30 788.00 | | 34 927 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 586 966.00 | 1 279 250.00 | | 18 586 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
UP Prêts | 1 489 946.00 | | 1 489 946.00 | 1 489 946.00 |
VC Groupe et associés | 947 967.00 | 947 967.00 | | 947 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 918 342.00 | 43 342.00 | 8 875 000.00 | 8 918 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 930.00 | 327 930.00 | | 327 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 843.00 | 1 275 897.00 | 1 489 946.00 | 2 765 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 040 897.00 | 1 858 182.00 | 8 875 000.00 | 28 040 897.00 |