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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AH Fonds commercial | 162 658.00 | | 162 658.00 | 162 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 340.00 | 206 958.00 | 5 382.00 | 212 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 888.00 | 584 727.00 | 104 161.00 | 688 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 954.00 | 10 000.00 | 16 954.00 | 26 954.00 |
BF Prêts | 27 738.00 | | 27 738.00 | 27 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 100.00 | 802 169.00 | 336 931.00 | 1 139 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
BT Marchandises | 704 104.00 | | 704 104.00 | 704 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 312.00 | 348 973.00 | 941 340.00 | 1 290 312.00 |
BZ Autres créances | 117 081.00 | | 117 081.00 | 117 081.00 |
CF Disponibilités | 171 879.00 | | 171 879.00 | 171 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 052.00 | 348 973.00 | 1 951 079.00 | 2 300 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 151.00 | 1 151 141.00 | 2 288 010.00 | 3 439 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 173 829.00 | 173 829.00 | | 173 829.00 |
DH Report à nouveau | 593 752.00 | 524 558.00 | | 593 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 819.00 | 189 194.00 | | 128 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 21 429.00 | | |
DL TOTAL (I) | 995 400.00 | 1 008 010.00 | | 995 400.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 053.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 053.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 852.00 | 106 955.00 | | 231 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 760.00 | 225 786.00 | | 244 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 681.00 | 532 679.00 | | 658 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 319.00 | 168 407.00 | | 157 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 610.00 | 1 033 827.00 | | 1 292 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 010.00 | 2 051 889.00 | | 2 288 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 285.00 | 1 306.00 | | 1 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 408.00 | 87 380.00 | 1 619.00 | 706 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 924.00 | 87 380.00 | 1 619.00 | 705 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
6T Sur comptes clients | 272 818.00 | 78 118.00 | 1 963.00 | 272 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 818.00 | 78 118.00 | 1 963.00 | 282 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 871.00 | 78 118.00 | 12 016.00 | 292 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 118.00 | 12 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 567.00 | 230 567.00 | | 230 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 567.00 | 230 567.00 | | 230 567.00 |