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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AH Fonds commercial | 162 658.00 | | 162 658.00 | 162 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 533.00 | 209 763.00 | 6 769.00 | 216 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 858.00 | 634 328.00 | 95 530.00 | 729 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
BF Prêts | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 530.00 | 844 575.00 | 314 955.00 | 1 159 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
BT Marchandises | 616 882.00 | | 616 882.00 | 616 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 148.00 | 207 419.00 | 1 057 729.00 | 1 265 148.00 |
BZ Autres créances | 53 933.00 | | 53 933.00 | 53 933.00 |
CF Disponibilités | 257 327.00 | | 257 327.00 | 257 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 339.00 | | 19 339.00 | 19 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 443.00 | 207 419.00 | 2 017 024.00 | 2 224 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 973.00 | 1 051 994.00 | 2 331 979.00 | 3 383 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 852 360.00 | 776 400.00 | | 852 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 135.00 | 195 960.00 | | 157 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 495.00 | 1 071 360.00 | | 1 108 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 692.00 | 158 375.00 | | 86 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 686.00 | 195 939.00 | | 294 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 455.00 | 735 915.00 | | 700 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 651.00 | 159 602.00 | | 141 651.00 |
EA Autres dettes | | 5 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 223 484.00 | 1 255 190.00 | | 1 223 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 979.00 | 2 326 550.00 | | 2 331 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 796.00 | 29 600.00 | 1 820.00 | 816 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 312.00 | 29 600.00 | 1 820.00 | 816 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 341 211.00 | 54 189.00 | 187 981.00 | 341 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 211.00 | 54 189.00 | 187 981.00 | 341 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 211.00 | 54 189.00 | 187 981.00 | 341 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 189.00 | 187 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 455.00 | 700 455.00 | | 700 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 650.00 | 141 650.00 | | 141 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 686.00 | 294 686.00 | | 294 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
UP Prêts | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 148.00 | 1 265 148.00 | | 1 265 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 367.00 | 62 330.00 | 23 037.00 | 85 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 893.00 | | | 71 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 933.00 | 53 933.00 | | 53 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 543.00 | 1 338 420.00 | 43 123.00 | 1 381 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 484.00 | 1 200 447.00 | 23 037.00 | 1 223 484.00 |