| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AH Fonds commercial | 162 658.00 | | 162 658.00 | 162 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 253.00 | 208 536.00 | 7 716.00 | 216 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 765.00 | 607 775.00 | 110 989.00 | 718 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
BF Prêts | 20 264.00 | | 20 264.00 | 20 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 564.00 | 816 796.00 | 338 768.00 | 1 155 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
BT Marchandises | 602 825.00 | | 602 825.00 | 602 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 239.00 | 341 211.00 | 970 028.00 | 1 311 239.00 |
BZ Autres créances | 52 926.00 | | 52 926.00 | 52 926.00 |
CF Disponibilités | 331 731.00 | | 331 731.00 | 331 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 529.00 | | 18 529.00 | 18 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 993.00 | 341 211.00 | 1 987 782.00 | 2 328 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 556.00 | 1 158 006.00 | 2 326 550.00 | 3 484 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 776 400.00 | 173 829.00 | | 776 400.00 |
DH Report à nouveau | | 593 752.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 960.00 | 128 819.00 | | 195 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 360.00 | 995 400.00 | | 1 071 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 375.00 | 231 852.00 | | 158 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 939.00 | 244 760.00 | | 195 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 915.00 | 658 681.00 | | 735 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 602.00 | 157 319.00 | | 159 602.00 |
EA Autres dettes | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 190.00 | 1 292 610.00 | | 1 255 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 550.00 | 2 288 010.00 | | 2 326 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 100.00 | | 35 347.00 | 1 139 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 474.00 | 57 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 883.00 | 1 155 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 409.00 | 935 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 142.00 | | | 163 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 227.00 | | 35 198.00 | 901 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 730.00 | | 149.00 | 74 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 169.00 | 26 036.00 | 1 409.00 | 792 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 685.00 | 26 036.00 | 1 409.00 | 791 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 915.00 | 735 915.00 | | 735 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 298.00 | 201 298.00 | | 201 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
UP Prêts | 20 264.00 | | 20 264.00 | 20 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 239.00 | 1 311 239.00 | | 1 311 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 260.00 | 71 893.00 | 85 367.00 | 157 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 306.00 | | | 73 306.00 |
VP Divers | 52 926.00 | 52 926.00 | | 52 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 602.00 | 159 602.00 | | 159 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 223.00 | 1 382 694.00 | 50 529.00 | 1 433 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 190.00 | 1 169 822.00 | 85 367.00 | 1 255 190.00 |