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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 027.00 | 45 931.00 | 96.00 | 46 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 247 618.00 | 215 761.00 | 31 857.00 | 247 618.00 |
AN Terrains | 2 713 093.00 | 986 396.00 | 1 726 697.00 | 2 713 093.00 |
AP Constructions | 8 544 087.00 | 4 244 651.00 | 4 299 437.00 | 8 544 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 123 504.00 | 2 614 994.00 | 508 510.00 | 3 123 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 052 865.00 | 2 590 343.00 | 462 522.00 | 3 052 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 616.00 | | 252 616.00 | 252 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 557 227.00 | 11 296 897.00 | 8 260 330.00 | 19 557 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 058.00 | | 456 058.00 | 456 058.00 |
BN En cours de production de biens | 471 372.00 | | 471 372.00 | 471 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 432 733.00 | | 1 432 733.00 | 1 432 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 191.00 | | 347 191.00 | 347 191.00 |
BZ Autres créances | 3 205 409.00 | 760.00 | 3 204 649.00 | 3 205 409.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 185 031.00 | | 2 185 031.00 | 2 185 031.00 |
CF Disponibilités | 1 929 914.00 | | 1 929 914.00 | 1 929 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 657.00 | | 139 657.00 | 139 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 167 365.00 | 760.00 | 10 166 605.00 | 10 167 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 724 592.00 | 11 297 657.00 | 18 426 935.00 | 29 724 592.00 |
CU Autres participations | 1 569 964.00 | 598 821.00 | 971 143.00 | 1 569 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 932 400.00 | 2 736 736.00 | | 2 932 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 940.00 | 93 940.00 | | 93 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 541 721.00 | 1 541 721.00 | | 1 541 721.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 297 927.00 | 297 927.00 | | 297 927.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 490 372.00 | 2 469 103.00 | | 2 490 372.00 |
DG Autres réserves | 4 658 086.00 | 4 725 376.00 | | 4 658 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 634.00 | -46 021.00 | | -268 634.00 |
DL TOTAL (I) | 11 745 812.00 | 11 818 782.00 | | 11 745 812.00 |
DP Provisions pour risques | 612 127.00 | 350 005.00 | | 612 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 370 233.00 | 655 828.00 | | 370 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 982 360.00 | 1 005 833.00 | | 982 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 427 848.00 | 4 918 599.00 | | 2 427 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113 199.00 | 5 099 537.00 | | 1 113 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 400.00 | 1 450 073.00 | | 1 072 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 435.00 | 908 831.00 | | 1 027 435.00 |
EA Autres dettes | | 780.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 883.00 | 18 525.00 | | 57 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 698 763.00 | 12 396 345.00 | | 5 698 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 426 935.00 | 25 220 960.00 | | 18 426 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 368.00 | -3 317.00 | 3 051.00 | 6 368.00 |
FD Production vendue biens | 703 142.00 | | 703 142.00 | 703 142.00 |
FG Production vendue services | 13 064 991.00 | | 13 064 991.00 | 13 064 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 774 501.00 | -3 317.00 | 13 771 184.00 | 13 774 501.00 |
FM Production stockée | | | -4 869 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 237 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 170 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 313 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 711 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 547 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 876 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 379 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 228.00 | |
GE Autres charges | | | 92 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 441 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 284.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 942.00 | 2 980 069.00 | | 32 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 102.00 | 408 080.00 | | 288 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 125 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 044.00 | 3 513 149.00 | | 321 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 814.00 | 942 518.00 | | 158 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 972.00 | 454 530.00 | | 236 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 877 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 786.00 | 2 274 647.00 | | 395 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 742.00 | 1 238 501.00 | | -74 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 672 211.00 | 26 778 695.00 | | 14 672 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 940 845.00 | 26 824 716.00 | | 14 940 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 634.00 | -46 021.00 | | -268 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 433 462.00 | | 750 052.00 | 19 433 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 722.00 | 1 827 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628 287.00 | 19 557 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599 565.00 | 17 436 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 327.00 | | 3 318.00 | 290 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 558 024.00 | | 477 590.00 | 17 558 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585 112.00 | | 269 144.00 | 1 585 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 590 046.00 | 726 250.00 | 618 221.00 | 10 590 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 610.00 | 21 082.00 | | 240 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 349 436.00 | 705 168.00 | 618 221.00 | 10 349 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 113 199.00 | 1 113 199.00 | | 1 113 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 400.00 | 1 072 400.00 | | 1 072 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 060.00 | 365 060.00 | | 365 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 102.00 | 365 102.00 | | 365 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 883.00 | 43 183.00 | 14 700.00 | 57 883.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252 616.00 | | | 252 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
UX Autres créances clients | 347 191.00 | | | 347 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
VB T. V. A. | 157 034.00 | | | 157 034.00 |
VC Groupe et associés | 2 852 247.00 | | | 2 852 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 427 848.00 | 543 573.00 | 1 884 275.00 | 2 427 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 008.00 | 66 008.00 | | 66 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 456.00 | | | 161 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 657.00 | | | 139 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 948 635.00 | 3 692 257.00 | 256 378.00 | 3 948 635.00 |
VW T.V.A. | 231 265.00 | 231 265.00 | | 231 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 698 763.00 | 3 799 789.00 | 1 898 975.00 | 5 698 763.00 |