| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 266.00 | 52 524.00 | 4 742.00 | 57 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 841.00 | 209 841.00 | | 209 841.00 |
AN Terrains | 2 904 657.00 | 152 618.00 | 2 752 039.00 | 2 904 657.00 |
AP Constructions | 9 147 062.00 | 6 508 033.00 | 2 639 029.00 | 9 147 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 514 301.00 | 2 559 330.00 | 954 971.00 | 3 514 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 980 779.00 | 2 430 946.00 | 549 833.00 | 2 980 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 318 869.00 | | 318 869.00 | 318 869.00 |
AX Avances et acomptes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 318 673.00 | | 318 673.00 | 318 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 040 426.00 | 12 523 067.00 | 8 517 358.00 | 21 040 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522 625.00 | | 522 625.00 | 522 625.00 |
BN En cours de production de biens | 364 650.00 | | 364 650.00 | 364 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 355 487.00 | | 1 355 487.00 | 1 355 487.00 |
BT Marchandises | 21 782.00 | | 21 782.00 | 21 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 758.00 | | 273 758.00 | 273 758.00 |
BZ Autres créances | 7 623 088.00 | | 7 623 088.00 | 7 623 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 100 000.00 | 812 355.00 | 11 287 645.00 | 12 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 818 104.00 | | 1 818 104.00 | 1 818 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 794.00 | | 24 794.00 | 24 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 104 290.00 | 812 355.00 | 23 291 935.00 | 24 104 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 144 716.00 | 13 335 422.00 | 31 809 293.00 | 45 144 716.00 |
CU Autres participations | 1 582 393.00 | 609 773.00 | 972 620.00 | 1 582 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 191 120.00 | 3 073 600.00 | | 3 191 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 940.00 | 93 940.00 | | 93 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 345 693.00 | 1 553 247.00 | | 2 345 693.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 297 927.00 | 297 927.00 | | 297 927.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 508 410.00 | 2 496 317.00 | | 2 508 410.00 |
DG Autres réserves | 11 552 108.00 | 4 420 099.00 | | 11 552 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 498.00 | 7 936 547.00 | | 138 498.00 |
DL TOTAL (I) | 20 127 698.00 | 19 871 677.00 | | 20 127 698.00 |
DP Provisions pour risques | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 492 934.00 | 1 818 828.00 | | 1 492 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 192 934.00 | 5 518 828.00 | | 5 192 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 874 526.00 | 1 483 242.00 | | 1 874 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 737 995.00 | 1 901 984.00 | | 2 737 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 796.00 | 1 146 005.00 | | 1 031 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 349.00 | 1 180 663.00 | | 825 349.00 |
EA Autres dettes | 18 994.00 | 51 230.00 | | 18 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 488 661.00 | 5 789 733.00 | | 6 488 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 809 293.00 | 31 180 238.00 | | 31 809 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 687.00 | | 37 687.00 | 37 687.00 |
FD Production vendue biens | 642 411.00 | | 642 411.00 | 642 411.00 |
FG Production vendue services | 13 358 467.00 | 7 310.00 | 13 365 777.00 | 13 358 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 038 565.00 | 7 310.00 | 14 045 875.00 | 14 038 565.00 |
FM Production stockée | | | -336 914.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 186 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 409 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 700 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 467 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 951 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 508 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 141 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 524 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 114 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410 039.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 335 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 752 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 812 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 917 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 174.00 | 96 237.00 | | 134 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 571 903.00 | 14 869 649.00 | | 571 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706 077.00 | 14 965 886.00 | | 706 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 249.00 | 92 387.00 | | 25 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344 649.00 | 364 073.00 | | 344 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 869 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 898.00 | 6 325 552.00 | | 369 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336 178.00 | 8 640 334.00 | | 336 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 868 086.00 | 29 305 385.00 | | 16 868 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 729 588.00 | 21 368 838.00 | | 16 729 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 498.00 | 7 936 548.00 | | 138 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 571 974.00 | | 1 999 642.00 | 19 571 974.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 720.00 | 1 907 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531 191.00 | 21 040 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525 471.00 | 18 866 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 868.00 | | 11 239.00 | 255 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 415 107.00 | | 1 976 383.00 | 17 415 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900 999.00 | | 12 020.00 | 1 900 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 584 255.00 | 1 846 852.00 | 207 383.00 | 9 584 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 231.00 | 8 133.00 | | 254 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 330 023.00 | 1 838 718.00 | 207 383.00 | 9 330 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 518 827.00 | | 325 893.00 | 5 518 827.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 922 893.00 | | 1 233 324.00 | 1 922 893.00 |
6T Sur comptes clients | 139 305.00 | | 139 305.00 | 139 305.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 704.00 | 812 355.00 | 704.00 | 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 672 676.00 | 812 355.00 | 1 373 333.00 | 2 672 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 191 503.00 | 812 355.00 | 1 699 226.00 | 8 191 503.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 318 928.00 | |
UG ‐ Financières | | 812 355.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 212 468.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 419.00 | 789.00 | 630.00 | 1 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 796.00 | 1 031 796.00 | | 1 031 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 351.00 | 408 351.00 | | 408 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 833.00 | 238 833.00 | | 238 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 318 673.00 | 2 153.00 | 316 519.00 | 318 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
UX Autres créances clients | 273 670.00 | 273 670.00 | | 273 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 248 032.00 | 248 032.00 | | 248 032.00 |
VC Groupe et associés | 3 518 844.00 | 3 518 844.00 | | 3 518 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 874 525.00 | 467 100.00 | 868 805.00 | 1 874 525.00 |
VI Groupe et associés | 2 736 575.00 | 2 736 575.00 | | 2 736 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 077 811.00 | | | 1 077 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 686 527.00 | | | 686 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 638.00 | 69 638.00 | | 69 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 840 040.00 | 3 840 040.00 | | 3 840 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 246 546.00 | 7 930 026.00 | 316 519.00 | 8 246 546.00 |
VW T.V.A. | 108 525.00 | 108 525.00 | | 108 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 488 661.00 | 5 080 605.00 | 869 435.00 | 6 488 661.00 |