| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 027.00 | 46 018.00 | 9.00 | 46 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 841.00 | 208 212.00 | 1 629.00 | 209 841.00 |
AN Terrains | 2 804 657.00 | 142 909.00 | 2 661 748.00 | 2 804 657.00 |
AP Constructions | 8 237 062.00 | 6 179 418.00 | 2 057 644.00 | 8 237 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 238 584.00 | 2 495 620.00 | 742 964.00 | 3 238 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 978 777.00 | 2 434 969.00 | 543 808.00 | 2 978 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 376.00 | | 155 376.00 | 155 376.00 |
AX Avances et acomptes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 318 094.00 | | 318 094.00 | 318 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 571 972.00 | 12 116 919.00 | 7 455 053.00 | 19 571 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 553 249.00 | | 553 249.00 | 553 249.00 |
BN En cours de production de biens | 467 897.00 | | 467 897.00 | 467 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 579 530.00 | | 1 579 530.00 | 1 579 530.00 |
BT Marchandises | 31 408.00 | | 31 408.00 | 31 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 508.00 | 139 305.00 | 201 203.00 | 340 508.00 |
BZ Autres créances | 7 073 569.00 | | 7 073 569.00 | 7 073 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 557 065.00 | 704.00 | 11 556 361.00 | 11 557 065.00 |
CF Disponibilités | 2 061 643.00 | | 2 061 643.00 | 2 061 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 325.00 | | 200 325.00 | 200 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 865 194.00 | 140 009.00 | 23 725 185.00 | 23 865 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 437 166.00 | 12 256 928.00 | 31 180 238.00 | 43 437 166.00 |
CU Autres participations | 1 578 172.00 | 609 773.00 | 968 399.00 | 1 578 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 073 600.00 | 3 008 640.00 | | 3 073 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 940.00 | 93 940.00 | | 93 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 553 247.00 | 1 541 721.00 | | 1 553 247.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 297 927.00 | 297 927.00 | | 297 927.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 496 317.00 | 2 499 936.00 | | 2 496 317.00 |
DG Autres réserves | 4 420 099.00 | 4 316 357.00 | | 4 420 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 936 547.00 | 111 651.00 | | 7 936 547.00 |
DL TOTAL (I) | 19 871 677.00 | 11 870 172.00 | | 19 871 677.00 |
DP Provisions pour risques | 3 700 000.00 | 612 127.00 | | 3 700 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 818 828.00 | 337 086.00 | | 1 818 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 518 828.00 | 949 213.00 | | 5 518 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483 242.00 | 1 390 069.00 | | 1 483 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901 984.00 | 2 326 869.00 | | 1 901 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 005.00 | 970 398.00 | | 1 146 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 663.00 | 1 012 288.00 | | 1 180 663.00 |
EA Autres dettes | 51 230.00 | 120 115.00 | | 51 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 609.00 | 47 092.00 | | 26 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 789 733.00 | 5 866 831.00 | | 5 789 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 180 238.00 | 18 686 217.00 | | 31 180 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FD Production vendue biens | 564 727.00 | | 564 727.00 | 564 727.00 |
FG Production vendue services | 12 938 988.00 | | 12 938 988.00 | 12 938 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 503 745.00 | | 13 503 745.00 | 13 503 745.00 |
FM Production stockée | | | -30 757.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 928 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 354 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 393 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 559 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 689 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 793.00 | |
GE Autres charges | | | 112 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 981 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 053 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 934.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 61 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -703 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 237.00 | 35 915.00 | | 96 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 869 649.00 | 334 380.00 | | 14 869 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 965 886.00 | 370 295.00 | | 14 965 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 387.00 | 11 754.00 | | 92 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364 073.00 | 370 586.00 | | 364 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 869 092.00 | | | 5 869 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 325 552.00 | 382 340.00 | | 6 325 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 640 334.00 | 53 759.00 | | 8 640 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 305 386.00 | 15 350 115.00 | | 29 305 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 368 838.00 | 15 238 464.00 | | 21 368 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 936 548.00 | 111 651.00 | | 7 936 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 658 051.00 | | 1 622 549.00 | 19 658 051.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 584.00 | 1 900 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 708 626.00 | 19 571 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 694 042.00 | 17 415 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 868.00 | | | 255 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 580 251.00 | | 1 528 897.00 | 17 580 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 821 931.00 | | 93 652.00 | 1 821 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 293 482.00 | 643 858.00 | 1 353 084.00 | 10 293 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 765.00 | 8 465.00 | | 245 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 047 717.00 | 635 392.00 | 1 353 084.00 | 10 047 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 949 213.00 | 4 645 793.00 | 76 178.00 | 949 213.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 761 165.00 | 1 199 786.00 | 38 058.00 | 761 165.00 |
6T Sur comptes clients | | 139 305.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 704.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 370 938.00 | 1 339 795.00 | 38 058.00 | 1 370 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 320 151.00 | 5 985 588.00 | 114 236.00 | 2 320 151.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 454 884.00 | 114 236.00 | |
UG ‐ Financières | | 704.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 530 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 801.00 | 2 171.00 | 630.00 | 2 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 004.00 | 1 146 004.00 | | 1 146 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594 440.00 | 594 440.00 | | 594 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 793.00 | 445 793.00 | | 445 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 230.00 | 51 230.00 | | 51 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 318 094.00 | 1 574.00 | 316 519.00 | 318 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
UX Autres créances clients | 340 420.00 | 340 420.00 | | 340 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 192 338.00 | 192 338.00 | | 192 338.00 |
VC Groupe et associés | 2 742 452.00 | 2 742 452.00 | | 2 742 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 483 240.00 | 609 665.00 | 536 565.00 | 1 483 240.00 |
VI Groupe et associés | 1 899 182.00 | 1 899 182.00 | | 1 899 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 562 677.00 | | | 562 677.00 |
VP Divers | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 779.00 | 63 779.00 | | 63 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 116 973.00 | 4 116 973.00 | | 4 116 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 325.00 | 200 325.00 | | 200 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 937 231.00 | 7 620 711.00 | 316 519.00 | 7 937 231.00 |
VW T.V.A. | 76 649.00 | 76 649.00 | | 76 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 789 730.00 | 4 915 525.00 | 537 195.00 | 5 789 730.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |