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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 398.00 | 181 004.00 | 30 394.00 | 211 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 154.00 | 189 976.00 | 89 177.00 | 279 154.00 |
BT Marchandises | 578 821.00 | | 578 821.00 | 578 821.00 |
BZ Autres créances | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
CF Disponibilités | 273 747.00 | | 273 747.00 | 273 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 723.00 | | 869 723.00 | 869 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 877.00 | 189 976.00 | 958 900.00 | 1 148 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 252 598.00 | 252 598.00 | | 252 598.00 |
DG Autres réserves | 530 078.00 | 516 873.00 | | 530 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 066.00 | 70 010.00 | | 16 066.00 |
DL TOTAL (I) | 859 242.00 | 899 981.00 | | 859 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 340.00 | 21 179.00 | | 19 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 380.00 | 36 042.00 | | 35 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 939.00 | 36 638.00 | | 44 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 659.00 | 93 859.00 | | 99 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 900.00 | 993 840.00 | | 958 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 659.00 | 93 859.00 | | 99 659.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 061.00 | | 625 061.00 | 625 061.00 |
FG Production vendue services | 107 938.00 | | 107 938.00 | 107 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 999.00 | | 732 999.00 | 732 999.00 |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 069.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 221.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 155.00 | 13 158.00 | | 2 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 132.00 | 754 781.00 | | 734 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 066.00 | 684 772.00 | | 718 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 066.00 | 70 010.00 | | 16 066.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 997.00 | | | 279 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 844.00 | 279 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 844.00 | 220 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 693.00 | | | 58 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 214.00 | | | 221 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 751.00 | 15 069.00 | 844.00 | 175 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 751.00 | 15 069.00 | 844.00 | 175 751.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 380.00 | 35 380.00 | | 35 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
VP Divers | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VW T.V.A. | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 659.00 | 99 659.00 | | 99 659.00 |