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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 984.00 | 2 195.00 | 789.00 | 2 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 182.00 | 208 549.00 | 8 633.00 | 217 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 949.00 | 210 744.00 | 68 205.00 | 278 949.00 |
BT Marchandises | 531 127.00 | | 531 127.00 | 531 127.00 |
BZ Autres créances | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CF Disponibilités | 351 425.00 | | 351 425.00 | 351 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 206.00 | | 885 206.00 | 885 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 155.00 | 210 744.00 | 953 411.00 | 1 164 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 677 294.00 | 697 695.00 | | 677 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 425.00 | 48 171.00 | | 46 425.00 |
DL TOTAL (I) | 784 219.00 | 806 366.00 | | 784 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 769.00 | 10 753.00 | | 68 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 022.00 | 9 079.00 | | 17 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 934.00 | 43 388.00 | | 37 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 466.00 | 39 149.00 | | 45 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 192.00 | 102 368.00 | | 169 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 411.00 | 908 734.00 | | 953 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 368.00 | 95 598.00 | | 109 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 949.00 | | | 278 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 693.00 | | | 58 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 166.00 | | | 220 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 858.00 | 3 886.00 | | 206 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 858.00 | 3 886.00 | | 206 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 934.00 | 37 934.00 | | 37 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 769.00 | 8 945.00 | 52 824.00 | 68 769.00 |
VI Groupe et associés | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 984.00 | | | 61 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VW T.V.A. | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 192.00 | 109 368.00 | 52 824.00 | 169 192.00 |