|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 984.00 | 1 983.00 | 1 001.00 | 2 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 182.00 | 204 875.00 | 12 307.00 | 217 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 949.00 | 206 858.00 | 72 091.00 | 278 949.00 |
BT Marchandises | 551 489.00 | | 551 489.00 | 551 489.00 |
BZ Autres créances | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CF Disponibilités | 283 481.00 | | 283 481.00 | 283 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 836 643.00 | | 836 643.00 | 836 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 592.00 | 206 858.00 | 908 734.00 | 1 115 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 234 378.00 | | |
DG Autres réserves | 697 695.00 | 530 078.00 | | 697 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 171.00 | 1 811.00 | | 48 171.00 |
DL TOTAL (I) | 806 366.00 | 826 767.00 | | 806 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 753.00 | 14 676.00 | | 10 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 079.00 | 371.00 | | 9 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 388.00 | 44 206.00 | | 43 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 149.00 | 30 519.00 | | 39 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 368.00 | 89 771.00 | | 102 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 734.00 | 916 538.00 | | 908 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 263.00 | | 2 446.00 | 284 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 760.00 | 278 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 760.00 | 220 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 693.00 | | | 58 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 481.00 | | 2 446.00 | 225 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 100.00 | 14 518.00 | 7 760.00 | 200 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 100.00 | 14 518.00 | 7 760.00 | 200 100.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 388.00 | 43 388.00 | | 43 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 753.00 | 3 982.00 | 6 771.00 | 10 753.00 |
VI Groupe et associés | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VW T.V.A. | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 368.00 | 95 598.00 | 6 771.00 | 102 368.00 |