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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 227.00 | 1 450.00 | 777.00 | 2 227.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AN Terrains | 17 262.00 | 9 784.00 | 7 477.00 | 17 262.00 |
AP Constructions | 262 577.00 | 158 419.00 | 104 158.00 | 262 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 224.00 | 86 274.00 | 53 951.00 | 140 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 814.00 | 117 409.00 | 9 404.00 | 126 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 171.00 | 373 336.00 | 194 835.00 | 568 171.00 |
BT Marchandises | 294 221.00 | | 294 221.00 | 294 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 578.00 | 11 670.00 | 150 908.00 | 162 578.00 |
BZ Autres créances | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
CF Disponibilités | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 487 396.00 | 11 670.00 | 475 726.00 | 487 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 567.00 | 385 006.00 | 670 561.00 | 1 055 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 91 982.00 | 78 715.00 | | 91 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 369.00 | 13 266.00 | | 20 369.00 |
DL TOTAL (I) | 121 151.00 | 100 782.00 | | 121 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 179.00 | 203 018.00 | | 174 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 066.00 | 3 081.00 | | 20 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 904.00 | 328 780.00 | | 249 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 903.00 | 75 917.00 | | 77 903.00 |
EA Autres dettes | 27 358.00 | 14 892.00 | | 27 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 410.00 | 625 688.00 | | 549 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 561.00 | 726 470.00 | | 670 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 428.00 | | 1 758.00 | 13 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 428.00 | | 1 758.00 | 13 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 428.00 | | 1 758.00 | 13 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 904.00 | 249 904.00 | | 249 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 179.00 | 111 598.00 | 62 581.00 | 174 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 903.00 | 77 903.00 | | 77 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 522.00 | 174 522.00 | | 174 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 410.00 | 486 829.00 | 62 581.00 | 549 410.00 |