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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 227.00 | 1 450.00 | 777.00 | 2 227.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AN Terrains | 17 262.00 | 13 859.00 | 3 403.00 | 17 262.00 |
AP Constructions | 264 900.00 | 215 083.00 | 49 817.00 | 264 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 762.00 | 87 227.00 | 48 535.00 | 135 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 591.00 | 85 099.00 | 59 492.00 | 144 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 809.00 | 402 718.00 | 181 091.00 | 583 809.00 |
BT Marchandises | 358 332.00 | | 358 332.00 | 358 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 307.00 | 2 322.00 | 104 985.00 | 107 307.00 |
BZ Autres créances | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
CF Disponibilités | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 760.00 | 2 322.00 | 478 438.00 | 480 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 569.00 | 405 040.00 | 659 529.00 | 1 064 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 619.00 | 8 597.00 | | 46 619.00 |
DH Report à nouveau | 112 351.00 | 112 351.00 | | 112 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823.00 | 38 022.00 | | 823.00 |
DL TOTAL (I) | 168 593.00 | 167 770.00 | | 168 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 013.00 | 217 148.00 | | 274 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 3 565.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 469.00 | 263 401.00 | | 138 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 933.00 | 71 750.00 | | 66 933.00 |
EA Autres dettes | 11 023.00 | 14 431.00 | | 11 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 936.00 | 570 298.00 | | 490 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 529.00 | 738 068.00 | | 659 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 573.00 | 48 674.00 | 25 530.00 | 379 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 123.00 | 48 674.00 | 25 530.00 | 378 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 850.00 | 472.00 | | 1 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 850.00 | 472.00 | | 1 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 850.00 | 472.00 | | 1 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 469.00 | 138 469.00 | | 138 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 932.00 | 68 134.00 | | 66 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 014.00 | 234 717.00 | 39 297.00 | 274 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 027.00 | 122 027.00 | | 122 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 027.00 | 122 027.00 | | 122 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 936.00 | 452 841.00 | 39 297.00 | 490 936.00 |