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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 227.00 | 1 450.00 | 777.00 | 2 227.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AN Terrains | 17 262.00 | 15 111.00 | 2 151.00 | 17 262.00 |
AP Constructions | 269 900.00 | 231 921.00 | 37 978.00 | 269 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 872.00 | 97 630.00 | 50 242.00 | 147 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 977.00 | 102 618.00 | 58 359.00 | 160 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 313.00 | 448 730.00 | 168 583.00 | 617 313.00 |
BT Marchandises | 473 016.00 | | 473 016.00 | 473 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 107.00 | 2 368.00 | 155 739.00 | 158 107.00 |
BZ Autres créances | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
CF Disponibilités | 100 888.00 | | 100 888.00 | 100 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 549.00 | 2 368.00 | 749 181.00 | 751 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 862.00 | 451 098.00 | 917 764.00 | 1 368 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 442.00 | 46 619.00 | | 47 442.00 |
DH Report à nouveau | 112 351.00 | 112 351.00 | | 112 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237.00 | 823.00 | | 237.00 |
DL TOTAL (I) | 168 830.00 | 168 593.00 | | 168 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 250.00 | 274 013.00 | | 417 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 439.00 | 498.00 | | 11 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 192.00 | 138 469.00 | | 248 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 491.00 | 66 933.00 | | 66 491.00 |
EA Autres dettes | 5 562.00 | 11 023.00 | | 5 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 934.00 | 490 936.00 | | 748 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 764.00 | 659 529.00 | | 917 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 718.00 | 46 013.00 | | 402 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 268.00 | 46 013.00 | | 401 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 322.00 | 46.00 | | 2 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 322.00 | 46.00 | | 2 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 177 646.00 | 177 646.00 | | 177 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 646.00 | 177 646.00 | | 177 646.00 |