| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 624 981.00 | | 624 981.00 | 624 981.00 |
AP Constructions | 47 814.00 | 45 349.00 | 2 466.00 | 47 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 432.00 | 9 254.00 | 1 179.00 | 10 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 335.00 | 133 582.00 | 4 753.00 | 138 335.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 498.00 | 188 884.00 | 653 613.00 | 842 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
BT Marchandises | 841 429.00 | 331 707.00 | 509 722.00 | 841 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BZ Autres créances | 101 877.00 | | 101 877.00 | 101 877.00 |
CF Disponibilités | 28 924.00 | | 28 924.00 | 28 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 675.00 | | 27 675.00 | 27 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 991.00 | 331 707.00 | 677 284.00 | 1 008 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 489.00 | 520 591.00 | 1 330 897.00 | 1 851 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
DH Report à nouveau | 55 673.00 | 29 481.00 | | 55 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 813.00 | 26 193.00 | | 14 813.00 |
DL TOTAL (I) | 109 161.00 | 94 348.00 | | 109 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 341.00 | 1 529.00 | | 5 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 612.00 | 169 253.00 | | 144 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 742.00 | 143 899.00 | | 47 742.00 |
EA Autres dettes | 1 024 041.00 | 1 007 422.00 | | 1 024 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 736.00 | 1 322 102.00 | | 1 221 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 897.00 | 1 416 450.00 | | 1 330 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 736.00 | 1 322 102.00 | | 1 221 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 103 401.00 | 1 103 401.00 | |
FG Production vendue services | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 480.00 | 1 103 401.00 | 1 105 880.00 | 2 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 070.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 851.00 | 2 041.00 | | 17 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 926.00 | 6 634.00 | | 3 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 925.00 | -4 593.00 | | 13 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | 2 886.00 | | 1 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 123.00 | 1 149 740.00 | | 1 131 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 310.00 | 1 123 547.00 | | 1 116 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 813.00 | 26 193.00 | | 14 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 498.00 | | | 842 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 681.00 | | | 625 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 582.00 | | | 196 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 189.00 | 9 695.00 | | 179 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 489.00 | 9 695.00 | | 178 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 248 637.00 | 83 070.00 | | 248 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 637.00 | 83 070.00 | | 248 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 637.00 | 83 070.00 | | 248 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 070.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 612.00 | 144 612.00 | | 144 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024 041.00 | 1 024 041.00 | | 1 024 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
UX Autres créances clients | 325.00 | | | 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | | | 688.00 |
VB T. V. A. | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
VI Groupe et associés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
VP Divers | 32 962.00 | | | 32 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 849.00 | | | 47 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 082.00 | 150 082.00 | | 150 082.00 |
VW T.V.A. | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 736.00 | 1 221 736.00 | | 1 221 736.00 |