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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 624 981.00 | | 624 981.00 | 624 981.00 |
AP Constructions | 47 814.00 | 40 942.00 | 6 872.00 | 47 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 432.00 | 8 072.00 | 2 361.00 | 10 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 364.00 | 129 476.00 | 10 889.00 | 140 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 945.00 | 179 189.00 | 665 756.00 | 844 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BT Marchandises | 828 791.00 | 248 637.00 | 580 154.00 | 828 791.00 |
BZ Autres créances | 100 947.00 | | 100 947.00 | 100 947.00 |
CF Disponibilités | 36 884.00 | | 36 884.00 | 36 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 658.00 | | 25 658.00 | 25 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 331.00 | 248 637.00 | 750 694.00 | 999 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 277.00 | 427 826.00 | 1 416 450.00 | 1 844 277.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
DH Report à nouveau | 29 481.00 | 60 242.00 | | 29 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 193.00 | 59 239.00 | | 26 193.00 |
DL TOTAL (I) | 94 348.00 | 158 155.00 | | 94 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529.00 | 11 574.00 | | 1 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 253.00 | 165 463.00 | | 169 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 899.00 | 101 942.00 | | 143 899.00 |
EA Autres dettes | 1 007 422.00 | 1 016 631.00 | | 1 007 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 102.00 | 1 295 610.00 | | 1 322 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 450.00 | 1 453 766.00 | | 1 416 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 102.00 | 1 295 610.00 | | 1 322 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 142 942.00 | | 1 142 942.00 | 1 142 942.00 |
FG Production vendue services | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 434.00 | | 1 145 434.00 | 1 145 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -609.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 004.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 244.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 634.00 | 244.00 | | 6 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 593.00 | -244.00 | | -4 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 886.00 | 15 651.00 | | 2 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 740.00 | 1 156 435.00 | | 1 149 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 547.00 | 1 097 197.00 | | 1 123 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 193.00 | 59 239.00 | | 26 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 216.00 | | 4 730.00 | 840 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 681.00 | | | 625 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 300.00 | | 4 730.00 | 194 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 507.00 | 11 682.00 | | 167 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | 399.00 | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 206.00 | 11 283.00 | | 167 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 184 633.00 | 64 004.00 | | 184 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 633.00 | 64 004.00 | | 184 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 633.00 | 64 004.00 | | 184 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 253.00 | 169 253.00 | | 169 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007 422.00 | 1 007 422.00 | | 1 007 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 556.00 | | | 556.00 |
VB T. V. A. | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
VI Groupe et associés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
VP Divers | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 568.00 | 75 568.00 | | 75 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 162.00 | | | 49 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 810.00 | 126 605.00 | 20 205.00 | 146 810.00 |
VW T.V.A. | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 102.00 | 1 322 102.00 | | 1 322 102.00 |