| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 624 981.00 | | 624 981.00 | 624 981.00 |
AP Constructions | 47 814.00 | 47 814.00 | | 47 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 795.00 | 137 684.00 | 4 111.00 | 141 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 958.00 | 196 631.00 | 649 327.00 | 845 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
BT Marchandises | 1 003 226.00 | 483 916.00 | 519 310.00 | 1 003 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 175 826.00 | | 175 826.00 | 175 826.00 |
CF Disponibilités | 42 228.00 | | 42 228.00 | 42 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 949.00 | | 27 949.00 | 27 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 135.00 | 483 916.00 | 779 219.00 | 1 263 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 093.00 | 680 547.00 | 1 428 546.00 | 2 109 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
DH Report à nouveau | 70 486.00 | 55 673.00 | | 70 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 365.00 | 14 813.00 | | 23 365.00 |
DL TOTAL (I) | 132 526.00 | 109 161.00 | | 132 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 957.00 | 5 341.00 | | 2 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 973.00 | 144 612.00 | | 293 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 013.00 | 47 742.00 | | 55 013.00 |
EA Autres dettes | 943 756.00 | 1 024 041.00 | | 943 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 020.00 | 1 221 736.00 | | 1 296 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 546.00 | 1 330 897.00 | | 1 428 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 340 136.00 | 1 340 136.00 | |
FG Production vendue services | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836.00 | 1 340 136.00 | 1 340 971.00 | 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -467.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 209.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 851.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 851.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 422.00 | 3 926.00 | | 1 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422.00 | 3 926.00 | | 1 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 422.00 | 13 925.00 | | -1 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 747.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 387.00 | 1 131 123.00 | | 1 345 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 022.00 | 1 116 310.00 | | 1 322 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 365.00 | 14 813.00 | | 23 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 498.00 | | 3 460.00 | 842 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 681.00 | | | 625 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 582.00 | | 3 460.00 | 196 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 884.00 | 7 746.00 | | 188 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 184.00 | 7 746.00 | | 188 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 331 707.00 | 152 209.00 | | 331 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 707.00 | 152 209.00 | | 331 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 707.00 | 152 209.00 | | 331 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 209.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 973.00 | 293 973.00 | | 293 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943 756.00 | 943 756.00 | | 943 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VB T. V. A. | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 235.00 | | | 146 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 980.00 | 223 980.00 | | 223 980.00 |
VW T.V.A. | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 020.00 | 1 296 020.00 | | 1 296 020.00 |