| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 161.00 | | 37 161.00 | 37 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 965.00 | 63 878.00 | 11 088.00 | 74 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 135.00 | 69 248.00 | 55 888.00 | 125 135.00 |
BT Marchandises | 41 015.00 | | 41 015.00 | 41 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 219.00 | | 101 219.00 | 101 219.00 |
BZ Autres créances | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
CF Disponibilités | 50 586.00 | | 50 586.00 | 50 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 340.00 | | 206 340.00 | 206 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 475.00 | 69 248.00 | 262 228.00 | 331 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 85 580.00 | | | 85 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 785.00 | | | -50 785.00 |
DL TOTAL (I) | 68 345.00 | | | 68 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 214.00 | | | 148 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 669.00 | | | 45 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 883.00 | | | 193 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 228.00 | | | 262 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 883.00 | | | 193 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 944.00 | | 1 090.00 | 124 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899.00 | 125 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 80 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 161.00 | | | 37 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 144.00 | | 1 090.00 | 80 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 710.00 | 10 436.00 | 899.00 | 59 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 710.00 | 10 436.00 | 899.00 | 59 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 214.00 | 148 214.00 | | 148 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
UX Autres créances clients | 101 219.00 | | | 101 219.00 |
VB T. V. A. | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 378.00 | 114 739.00 | 7 639.00 | 122 378.00 |
VW T.V.A. | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 883.00 | 193 883.00 | | 193 883.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |