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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 161.00 | | 37 161.00 | 37 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 818.00 | 75 420.00 | 5 398.00 | 80 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 048.00 | 80 790.00 | 50 258.00 | 131 048.00 |
BT Marchandises | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 511.00 | | 116 511.00 | 116 511.00 |
BZ Autres créances | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CF Disponibilités | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 976.00 | | 159 976.00 | 159 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 024.00 | 80 790.00 | 210 234.00 | 291 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 35 894.00 | | | 35 894.00 |
DH Report à nouveau | -45 173.00 | | | -45 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 155.00 | | | -20 155.00 |
DL TOTAL (I) | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 490.00 | | | 55 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 606.00 | | | 113 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 117.00 | | | 206 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 234.00 | | | 210 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 117.00 | | | 206 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 841.00 | | 2 207.00 | 128 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 161.00 | | | 37 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 015.00 | | 2 173.00 | 84 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 665.00 | | 34.00 | 7 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 210.00 | 580.00 | | 80 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 210.00 | 580.00 | | 80 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 606.00 | 113 606.00 | | 113 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
UX Autres créances clients | 116 511.00 | 116 511.00 | | 116 511.00 |
VB T. V. A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VI Groupe et associés | 55 490.00 | 55 490.00 | | 55 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 707.00 | 124 008.00 | 7 699.00 | 131 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 117.00 | 206 117.00 | | 206 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 047.00 | | | 22 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
ST Autres comptes | 188 012.00 | | | 188 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 460.00 | | | 75 460.00 |
YT Sous‐traitance | 176 884.00 | | | 176 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 407.00 | | | 82 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 731.00 | | | 54 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 679.00 | | | 462 679.00 |