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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 161.00 | | 37 161.00 | 37 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 965.00 | 73 392.00 | 1 574.00 | 74 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 135.00 | 78 762.00 | 46 374.00 | 125 135.00 |
BT Marchandises | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 869.00 | | 131 869.00 | 131 869.00 |
BZ Autres créances | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
CF Disponibilités | 22 906.00 | | 22 906.00 | 22 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 114.00 | | 209 114.00 | 209 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 249.00 | 78 762.00 | 255 487.00 | 334 249.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 34 795.00 | | | 34 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
DL TOTAL (I) | 69 444.00 | | | 69 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 154.00 | | | 143 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 889.00 | | | 42 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 043.00 | | | 186 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 487.00 | | | 255 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 043.00 | | | 186 043.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 135.00 | | | 125 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 161.00 | | | 37 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 335.00 | | | 80 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 248.00 | 9 515.00 | | 69 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 248.00 | 9 515.00 | | 69 248.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 154.00 | 143 154.00 | | 143 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
UX Autres créances clients | 131 869.00 | 131 869.00 | | 131 869.00 |
VB T. V. A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 836.00 | 146 197.00 | 7 639.00 | 153 836.00 |
VW T.V.A. | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 043.00 | 186 043.00 | | 186 043.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |