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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 316.00 | 16 078.00 | 9 238.00 | 25 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 521.00 | 66 745.00 | 41 776.00 | 108 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 628.00 | | 195 628.00 | 195 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 314.00 | 82 823.00 | 259 491.00 | 342 314.00 |
BT Marchandises | 324 371.00 | 64 788.00 | 259 583.00 | 324 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 897.00 | | 440 897.00 | 440 897.00 |
BZ Autres créances | 115 993.00 | | 115 993.00 | 115 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 540.00 | 24 377.00 | 259 163.00 | 283 540.00 |
CF Disponibilités | 111 077.00 | | 111 077.00 | 111 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 618.00 | | 25 618.00 | 25 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 496.00 | 89 164.00 | 1 212 331.00 | 1 301 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 809.00 | 171 987.00 | 1 471 822.00 | 1 643 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195 628.00 | | | 195 628.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 911 391.00 | 606 337.00 | | 911 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 160.00 | 305 054.00 | | 163 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 551.00 | 1 011 391.00 | | 1 174 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 883.00 | 384.00 | | 2 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 15 272.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 235.00 | 53 716.00 | | 145 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 041.00 | 98 772.00 | | 82 041.00 |
EA Autres dettes | 48 878.00 | 27 848.00 | | 48 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 062.00 | 195 991.00 | | 279 062.00 |
ED (V) | 18 210.00 | 20 865.00 | | 18 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 822.00 | 1 228 247.00 | | 1 471 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 062.00 | 195 991.00 | | 279 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 388.00 | | 8 709.00 | 341 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 784.00 | 342 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 784.00 | 133 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 911.00 | | 8 709.00 | 132 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 478.00 | | | 208 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 983.00 | 20 624.00 | 7 784.00 | 69 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 983.00 | 20 624.00 | 7 784.00 | 69 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 788.00 | | | 64 788.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 377.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 788.00 | 24 377.00 | | 64 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 788.00 | 24 377.00 | | 64 788.00 |
UG ‐ Financières | | 24 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 235.00 | 145 235.00 | | 145 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 069.00 | 41 069.00 | | 41 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 878.00 | 48 878.00 | | 48 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 628.00 | 195 628.00 | | 195 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
UX Autres créances clients | 440 897.00 | | | 440 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | | | 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 257.00 | | | 82 257.00 |
VP Divers | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 786.00 | 778 136.00 | 12 650.00 | 790 786.00 |
VW T.V.A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 062.00 | 279 062.00 | | 279 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 731.00 | 17 097.00 | | 17 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 142.00 | 3 125.00 | | 4 142.00 |
ST Autres comptes | 205 304.00 | 188 621.00 | | 205 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 967.00 | 55 715.00 | | 54 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 606.00 | 10 073.00 | | 8 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 337.00 | 27 170.00 | | 26 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 731.00 | 219 381.00 | | 110 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 723.00 | 187 247.00 | | 283 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 413.00 | 247 461.00 | | 264 413.00 |