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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 501.00 | 17 606.00 | 24 895.00 | 42 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 203.00 | 18 510.00 | 2 692.00 | 21 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 863.00 | 36 116.00 | 27 747.00 | 63 863.00 |
BN En cours de production de biens | 129 785.00 | | 129 785.00 | 129 785.00 |
BT Marchandises | 111 583.00 | | 111 583.00 | 111 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 864.00 | | 255 864.00 | 255 864.00 |
BZ Autres créances | 112 416.00 | | 112 416.00 | 112 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 579 016.00 | | 579 016.00 | 579 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 188 663.00 | | 1 188 663.00 | 1 188 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 526.00 | 36 116.00 | 1 216 410.00 | 1 252 526.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 399.00 | 1 838.00 | | 4 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 295.00 | 332 560.00 | | 271 295.00 |
DL TOTAL (I) | 368 094.00 | 426 799.00 | | 368 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 7 704.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 608.00 | 262 335.00 | | 340 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 611.00 | 634 934.00 | | 417 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 159.00 | 39 494.00 | | 2 159.00 |
EA Autres dettes | 87 874.00 | 89 937.00 | | 87 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 316.00 | 1 034 404.00 | | 848 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 410.00 | 1 461 203.00 | | 1 216 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 608.00 | 340 608.00 | | 340 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 611.00 | 417 611.00 | | 417 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 874.00 | 88 372.00 | | 87 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 430.00 | 368 778.00 | 150.00 | 368 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 316.00 | 848 814.00 | | 848 316.00 |