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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
AP Constructions | 42 501.00 | 27 381.00 | 15 119.00 | 42 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 203.00 | 20 846.00 | 357.00 | 21 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 100.00 | 49 464.00 | 15 636.00 | 65 100.00 |
BN En cours de production de biens | 111 594.00 | | 111 594.00 | 111 594.00 |
BT Marchandises | 108 180.00 | | 108 180.00 | 108 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 954.00 | | 197 954.00 | 197 954.00 |
BZ Autres créances | 100 105.00 | | 100 105.00 | 100 105.00 |
CF Disponibilités | 860 912.00 | | 860 912.00 | 860 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 378 743.00 | | 1 378 743.00 | 1 378 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 844.00 | 49 464.00 | 1 394 380.00 | 1 443 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 44 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 553.00 | 5 694.00 | | 3 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 611.00 | 323 860.00 | | 373 611.00 |
DL TOTAL (I) | 475 565.00 | 421 953.00 | | 475 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 657.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 700.00 | 256 804.00 | | 340 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 179.00 | 516 874.00 | | 553 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 403.00 | 9 619.00 | | 16 403.00 |
EA Autres dettes | 8 457.00 | 10 965.00 | | 8 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 815.00 | 794 919.00 | | 918 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 380.00 | 1 216 873.00 | | 1 394 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 657.00 | | 77.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340 700.00 | | | 340 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 703.00 | | | 63 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 802.00 | 5 662.00 | | 43 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | 598.00 | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 163.00 | 5 064.00 | | 43 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 179.00 | 553 179.00 | | 553 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 197 954.00 | 197 954.00 | | 197 954.00 |
VB T. V. A. | 85 145.00 | 85 145.00 | | 85 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 340 700.00 | 340 700.00 | | 340 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 208.00 | 298 208.00 | | 298 208.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 815.00 | 918 815.00 | | 918 815.00 |