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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 501.00 | 37 144.00 | 5 357.00 | 42 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 863.00 | 58 346.00 | 5 517.00 | 63 863.00 |
BN En cours de production de biens | 152 685.00 | | 152 685.00 | 152 685.00 |
BT Marchandises | 149 053.00 | | 149 053.00 | 149 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 939.00 | | 261 939.00 | 261 939.00 |
BZ Autres créances | 74 812.00 | | 74 812.00 | 74 812.00 |
CF Disponibilités | 835 243.00 | | 835 243.00 | 835 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 473 733.00 | | 1 473 733.00 | 1 473 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 596.00 | 58 346.00 | 1 479 250.00 | 1 537 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 112 000.00 | 75 000.00 | | 112 000.00 |
DH Report à nouveau | 606.00 | 2 165.00 | | 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 251.00 | 405 442.00 | | 379 251.00 |
DL TOTAL (I) | 540 258.00 | 531 006.00 | | 540 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 435.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 999.00 | 357 459.00 | | 375 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 244.00 | 666 035.00 | | 406 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998.00 | 10 449.00 | | 998.00 |
EA Autres dettes | 155 752.00 | 93 178.00 | | 155 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 992.00 | 1 127 555.00 | | 938 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 250.00 | 1 658 562.00 | | 1 479 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 992.00 | 1 127 555.00 | | 938 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 435.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 863.00 | | | 63 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 703.00 | | | 63 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 291.00 | 5 056.00 | | 53 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 291.00 | 5 056.00 | | 53 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 244.00 | 406 244.00 | | 406 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 752.00 | 155 752.00 | | 155 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 261 939.00 | 261 939.00 | | 261 939.00 |
VB T. V. A. | 56 534.00 | 56 534.00 | | 56 534.00 |
VI Groupe et associés | 375 999.00 | 375 999.00 | | 375 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 901.00 | 336 901.00 | | 336 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 992.00 | 938 992.00 | | 938 992.00 |