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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
AP Constructions | 171 637.00 | 148 221.00 | 23 416.00 | 171 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 320.00 | 14 842.00 | 6 478.00 | 21 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 106.00 | 141 171.00 | 125 935.00 | 267 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 167.00 | 304 234.00 | 157 933.00 | 462 167.00 |
BT Marchandises | 99 559.00 | | 99 559.00 | 99 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 955.00 | 11 534.00 | 307 422.00 | 318 955.00 |
BZ Autres créances | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 276.00 | | 130 276.00 | 130 276.00 |
CF Disponibilités | 171 133.00 | | 171 133.00 | 171 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 163.00 | 11 534.00 | 732 629.00 | 744 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 330.00 | 315 768.00 | 890 562.00 | 1 206 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 266.00 | 71 701.00 | | 94 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 684.00 | 37 564.00 | | 35 684.00 |
DL TOTAL (I) | 280 750.00 | 260 066.00 | | 280 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 223.00 | 111 766.00 | | 68 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 638.00 | 32 561.00 | | 59 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 342.00 | 10 003.00 | | 9 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 892.00 | 312 827.00 | | 442 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 717.00 | 40 990.00 | | 29 717.00 |
EA Autres dettes | | 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 609 812.00 | 508 344.00 | | 609 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 562.00 | 768 409.00 | | 890 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 302.00 | 440 121.00 | | 581 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 750.00 | | 2 417.00 | 459 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 671.00 | | 2 417.00 | 459 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 517.00 | 50 717.00 | | 253 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 517.00 | 50 717.00 | | 253 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 756.00 | 6 038.00 | 2 260.00 | 7 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 756.00 | 6 038.00 | 2 260.00 | 7 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 756.00 | 6 038.00 | 2 260.00 | 7 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 038.00 | 2 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 892.00 | 442 892.00 | | 442 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 305 131.00 | | | 305 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
VB T. V. A. | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 223.00 | 39 713.00 | 28 510.00 | 68 223.00 |
VI Groupe et associés | 59 579.00 | 59 579.00 | | 59 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 543.00 | | | 43 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VP Divers | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 274.00 | 343 274.00 | | 343 274.00 |
VW T.V.A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 470.00 | 571 960.00 | 28 510.00 | 600 470.00 |