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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
AP Constructions | 174 607.00 | 162 675.00 | 11 932.00 | 174 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 170.00 | 19 473.00 | 2 697.00 | 22 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 681.00 | 213 044.00 | 54 637.00 | 267 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 633.00 | 395 192.00 | 86 441.00 | 481 633.00 |
BT Marchandises | 99 885.00 | | 99 885.00 | 99 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 948.00 | 9 833.00 | 418 115.00 | 427 948.00 |
BZ Autres créances | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CF Disponibilités | 271 075.00 | | 271 075.00 | 271 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 252.00 | 9 833.00 | 991 419.00 | 1 001 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 885.00 | 405 025.00 | 1 077 860.00 | 1 482 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
CU Autres participations | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 124 573.00 | 100 750.00 | | 124 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 559.00 | 38 823.00 | | 32 559.00 |
DL TOTAL (I) | 322 132.00 | 304 573.00 | | 322 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 217.00 | 28 615.00 | | 2 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 145.00 | 35 650.00 | | 63 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 219.00 | 5 512.00 | | 4 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 620.00 | 626 983.00 | | 657 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 783.00 | 20 582.00 | | 26 783.00 |
EA Autres dettes | 1 743.00 | 180.00 | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 727.00 | 717 522.00 | | 755 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 860.00 | 1 022 095.00 | | 1 077 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 727.00 | 715 305.00 | | 755 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 016.00 | | 3 617.00 | 478 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 938.00 | | 3 544.00 | 462 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 078.00 | | 73.00 | 15 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 565.00 | 40 627.00 | | 354 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 565.00 | 40 627.00 | | 354 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 680.00 | 2 722.00 | 2 569.00 | 9 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 680.00 | 2 722.00 | 2 569.00 | 9 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 680.00 | 2 722.00 | 2 569.00 | 9 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 722.00 | 2 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 620.00 | 657 620.00 | | 657 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 416 152.00 | 416 152.00 | | 416 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VB T. V. A. | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VI Groupe et associés | 63 143.00 | 63 143.00 | | 63 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 170.00 | 445 170.00 | | 445 170.00 |
VW T.V.A. | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 508.00 | 751 508.00 | | 751 508.00 |