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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
AP Constructions | 171 637.00 | 159 134.00 | 12 503.00 | 171 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 170.00 | 17 345.00 | 4 825.00 | 22 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 106.00 | 178 086.00 | 89 021.00 | 267 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 016.00 | 354 565.00 | 123 451.00 | 478 016.00 |
BT Marchandises | 115 102.00 | | 115 102.00 | 115 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 112.00 | 9 680.00 | 387 432.00 | 397 112.00 |
BZ Autres créances | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 221 168.00 | | 221 168.00 | 221 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 324.00 | 9 680.00 | 898 644.00 | 908 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 340.00 | 364 245.00 | 1 022 095.00 | 1 386 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
CU Autres participations | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 800.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 100 750.00 | 94 266.00 | | 100 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 823.00 | 35 684.00 | | 38 823.00 |
DL TOTAL (I) | 304 573.00 | 280 750.00 | | 304 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 615.00 | 68 223.00 | | 28 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 650.00 | 59 638.00 | | 35 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 512.00 | 9 342.00 | | 5 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 983.00 | 442 892.00 | | 626 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 582.00 | 29 717.00 | | 20 582.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 522.00 | 609 812.00 | | 717 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 095.00 | 890 562.00 | | 1 022 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 305.00 | 581 302.00 | | 715 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 167.00 | | 15 849.00 | 462 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 088.00 | | 850.00 | 462 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | 14 999.00 | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 234.00 | 50 331.00 | | 304 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 234.00 | 50 331.00 | | 304 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 534.00 | 2 555.00 | 4 409.00 | 11 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 534.00 | 2 555.00 | 4 409.00 | 11 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 534.00 | 2 555.00 | 4 409.00 | 11 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 555.00 | 4 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 983.00 | 626 983.00 | | 626 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 385 499.00 | 385 499.00 | | 385 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VB T. V. A. | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 510.00 | 26 292.00 | 2 217.00 | 28 510.00 |
VI Groupe et associés | 35 624.00 | 35 624.00 | | 35 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 713.00 | | | 39 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VP Divers | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 133.00 | 427 133.00 | | 427 133.00 |
VW T.V.A. | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 010.00 | 709 793.00 | 2 217.00 | 712 010.00 |