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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 074.00 | 13 860.00 | 1 213.00 | 15 074.00 |
AH Fonds commercial | 45 112.00 | | 45 112.00 | 45 112.00 |
AP Constructions | 33 605.00 | 33 459.00 | 145.00 | 33 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 891.00 | 124 214.00 | 72 676.00 | 196 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 577.00 | 195 703.00 | 124 873.00 | 320 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 328.00 | 367 239.00 | 259 089.00 | 626 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
BT Marchandises | 1 302 372.00 | 13 300.00 | 1 289 072.00 | 1 302 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 841.00 | 4 048.00 | 219 793.00 | 223 841.00 |
BZ Autres créances | 69 706.00 | | 69 706.00 | 69 706.00 |
CF Disponibilités | 254 479.00 | | 254 479.00 | 254 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 536.00 | 17 348.00 | 1 855 188.00 | 1 872 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 865.00 | 384 587.00 | 2 114 278.00 | 2 498 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 603 713.00 | | | 603 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 033.00 | | | 130 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 746.00 | | | 1 283 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 970.00 | | | 290 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 760.00 | | | 325 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 320.00 | | | 200 320.00 |
EA Autres dettes | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 531.00 | | | 830 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 278.00 | | | 2 114 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 857.00 | | | 806 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 430.00 | | | 606 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 607.00 | | | 532 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 123.00 | 47 966.00 | 5 850.00 | 325 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 734.00 | 127.00 | | 13 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 389.00 | 47 839.00 | 5 850.00 | 311 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 761.00 | 325 761.00 | | 325 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
UX Autres créances clients | 223 841.00 | | | 223 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 970.00 | 268 837.00 | 22 134.00 | 290 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 972.00 | | | 98 972.00 |
VP Divers | 69 707.00 | | | 69 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 321.00 | 200 321.00 | | 200 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 505.00 | 302 559.00 | 2 946.00 | 305 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 991.00 | 806 858.00 | 22 134.00 | 828 991.00 |