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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 074.00 | 14 307.00 | 766.00 | 15 074.00 |
AH Fonds commercial | 45 112.00 | | 45 112.00 | 45 112.00 |
AP Constructions | 37 090.00 | 33 621.00 | 3 468.00 | 37 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 178.00 | 140 861.00 | 69 316.00 | 210 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 410.00 | 201 064.00 | 149 345.00 | 350 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 351.00 | 389 855.00 | 284 496.00 | 674 351.00 |
BT Marchandises | 1 079 447.00 | | 1 079 447.00 | 1 079 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 774.00 | 9 137.00 | 288 636.00 | 297 774.00 |
BZ Autres créances | 89 763.00 | | 89 763.00 | 89 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 947.00 | 11 819.00 | 27 128.00 | 38 947.00 |
CF Disponibilités | 504 887.00 | | 504 887.00 | 504 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 365.00 | 20 956.00 | 2 000 408.00 | 2 021 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 717.00 | 410 812.00 | 2 284 904.00 | 2 695 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 633 746.00 | | | 633 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 636.00 | | | 132 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 383.00 | | | 1 316 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 873.00 | | | 530 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 414.00 | | | 246 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 422.00 | | | 165 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
EA Autres dettes | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 521.00 | | | 968 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 904.00 | | | 2 284 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 575.00 | | | 900 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 528.00 | | | 195 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 328.00 | | 131 274.00 | 626 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 250.00 | 674 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 250.00 | 597 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 186.00 | | | 60 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 074.00 | | 129 855.00 | 551 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 068.00 | | 1 419.00 | 15 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 239.00 | 53 923.00 | 31 307.00 | 367 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 861.00 | 447.00 | | 13 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 378.00 | 53 477.00 | 31 307.00 | 353 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 414.00 | 246 414.00 | | 246 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
UX Autres créances clients | 297 774.00 | 297 774.00 | | 297 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 528.00 | 195 528.00 | | 195 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 345.00 | 269 015.00 | 66 330.00 | 335 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 256.00 | | | 106 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 922.00 | | | 61 922.00 |
VP Divers | 89 763.00 | 89 763.00 | | 89 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 423.00 | 165 423.00 | | 165 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 225.00 | 394 079.00 | 4 146.00 | 398 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 906.00 | 900 575.00 | 66 330.00 | 966 906.00 |