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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
AH Fonds commercial | 45 112.00 | | 45 112.00 | 45 112.00 |
AP Constructions | 65 322.00 | 33 380.00 | 31 941.00 | 65 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 248.00 | 107 678.00 | 75 570.00 | 183 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 440.00 | 169 410.00 | 109 029.00 | 278 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 385.00 | 318 444.00 | 276 940.00 | 595 385.00 |
BT Marchandises | 1 180 773.00 | 152 500.00 | 1 028 273.00 | 1 180 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 266.00 | 14 053.00 | 266 213.00 | 280 266.00 |
BZ Autres créances | 92 283.00 | | 92 283.00 | 92 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 947.00 | 11 819.00 | 27 128.00 | 38 947.00 |
CF Disponibilités | 442 117.00 | | 442 117.00 | 442 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 159.00 | 178 372.00 | 1 865 786.00 | 2 044 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 545.00 | 496 817.00 | 2 142 727.00 | 2 639 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 666 383.00 | | | 666 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 039.00 | | | 180 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 422.00 | | | 1 396 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 530.00 | | | 143 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | | | 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 792.00 | | | 392 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 123.00 | | | 201 123.00 |
EA Autres dettes | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 304.00 | | | 746 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 727.00 | | | 2 142 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 695.00 | | | 650 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 351.00 | | 68 533.00 | 674 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 15 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 500.00 | 595 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 099.00 | 53 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 201.00 | 527 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 186.00 | | | 60 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 679.00 | | 68 533.00 | 597 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 856.00 | 66 263.00 | 137 674.00 | 389 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 308.00 | 767.00 | 7 099.00 | 14 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 548.00 | 65 496.00 | 130 575.00 | 375 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 793.00 | 392 793.00 | | 392 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 124.00 | 201 124.00 | | 201 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
UX Autres créances clients | 280 267.00 | 280 267.00 | | 280 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 531.00 | 52 530.00 | 91 001.00 | 143 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 450.00 | | | 118 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 283.00 | 92 283.00 | | 92 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 222.00 | 376 276.00 | 2 946.00 | 379 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 696.00 | 650 696.00 | 91 001.00 | 741 696.00 |