| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 703 196.00 | 37 844 209.00 | 10 858 987.00 | 48 703 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 119 671.00 | 1 119 671.00 | | 1 119 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 174 187.00 | 8 093 191.00 | 80 996.00 | 8 174 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 457 330.00 | 2 426 397.00 | 30 933.00 | 2 457 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 448 188.00 | | 448 188.00 | 448 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 366 646.00 | 54 702 468.00 | 16 664 177.00 | 71 366 646.00 |
BP En cours de production de services | 677 993.00 | | 677 993.00 | 677 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631 016.00 | | 631 016.00 | 631 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 522 594.00 | 2 524 296.00 | 21 998 298.00 | 24 522 594.00 |
BZ Autres créances | 54 808 315.00 | | 54 808 315.00 | 54 808 315.00 |
CF Disponibilités | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642 654.00 | | 642 654.00 | 642 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 283 833.00 | 2 524 296.00 | 78 759 537.00 | 81 283 833.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 73 367.00 | | 73 367.00 | 73 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 723 845.00 | 57 226 765.00 | 95 497 081.00 | 152 723 845.00 |
CU Autres participations | 10 463 864.00 | 5 219 000.00 | 5 244 864.00 | 10 463 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 880 409.00 | 34 880 409.00 | | 34 880 409.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 737 835.00 | 8 737 835.00 | | 8 737 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 575 937.00 | 3 575 937.00 | | 3 575 937.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 078.00 | 90 078.00 | | 90 078.00 |
DH Report à nouveau | 1 132 320.00 | 177 612.00 | | 1 132 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 018 156.00 | 8 297 952.00 | | 7 018 156.00 |
DL TOTAL (I) | 55 434 735.00 | 55 759 823.00 | | 55 434 735.00 |
DP Provisions pour risques | 926 567.00 | 564 172.00 | | 926 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 926 567.00 | 564 172.00 | | 926 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 749.00 | 687 987.00 | | 496 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 619 390.00 | 18 274 793.00 | | 20 619 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 899 808.00 | 5 530 375.00 | | 5 899 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 766 750.00 | 9 001 258.00 | | 8 766 750.00 |
EA Autres dettes | 2 769 081.00 | 1 869 510.00 | | 2 769 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 427 448.00 | 365 608.00 | | 427 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 989 226.00 | 35 739 531.00 | | 38 989 226.00 |
ED (V) | 146 552.00 | | | 146 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 497 081.00 | 92 063 526.00 | | 95 497 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 961 372.00 | 12 847 611.00 | 49 808 983.00 | 36 961 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 961 372.00 | 12 847 611.00 | 49 808 983.00 | 36 961 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 873 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 731 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 224 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 084 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 713 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 125 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 662 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 553 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 367.00 | |
GE Autres charges | | | 8 327 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 729 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 001 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 708 269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 163 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 547.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 923 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 924 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 302.00 | 825 368.00 | | 29 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 649 105.00 | 1 219 738.00 | | 649 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678 407.00 | 2 195 106.00 | | 678 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 239 907.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 649 105.00 | 1 219 738.00 | | 649 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 621 506.00 | | | 621 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280 611.00 | 1 459 645.00 | | 1 280 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602 204.00 | 735 461.00 | | -602 204.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 397 134.00 | 301 420.00 | | 397 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 907 366.00 | 2 973 103.00 | | 3 907 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 378 560.00 | 55 491 048.00 | | 52 378 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 360 404.00 | 47 193 096.00 | | 45 360 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 018 156.00 | 8 297 952.00 | | 7 018 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 194 136.00 | | 7 992 418.00 | 76 194 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 10 464 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 278 756.00 | 12 541 153.00 | 71 366 646.00 | 278 756.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 500.00 | 12 541 138.00 | 49 822 867.00 | 251 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 256.00 | | 11 079 706.00 | 27 256.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 116 206.00 | | 7 499 298.00 | 55 116 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 613 842.00 | | 493 120.00 | 10 613 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 464 089.00 | | | 10 464 089.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 256.00 | | | 27 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 340 071.00 | 7 662 229.00 | 12 541 138.00 | 54 340 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 893 782.00 | 7 611 236.00 | 12 541 138.00 | 43 893 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 446 289.00 | 50 993.00 | | 10 446 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 564 172.00 | 672 567.00 | 310 172.00 | 564 172.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 22 306.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 532 216.00 | 553 134.00 | 561 054.00 | 2 532 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 847 216.00 | 575 440.00 | 657 054.00 | 7 847 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 411 388.00 | 1 248 007.00 | 967 226.00 | 8 411 388.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 626 501.00 | 871 226.00 | |
UG ‐ Financières | | | 96 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 621 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 619 390.00 | 20 619 390.00 | | 20 619 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 424 016.00 | 1 424 016.00 | | 1 424 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 849 623.00 | 849 623.00 | | 849 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 766 750.00 | 8 766 750.00 | | 8 766 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 864 187.00 | 1 864 187.00 | | 1 864 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 427 448.00 | 427 448.00 | | 427 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 24 223 515.00 | | | 24 223 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299 079.00 | | | 299 079.00 |
VB T. V. A. | 3 646 676.00 | | | 3 646 676.00 |
VC Groupe et associés | 49 758 000.00 | | | 49 758 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 852.00 | 102 852.00 | | 102 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 897.00 | | 393 897.00 | 393 897.00 |
VI Groupe et associés | 904 894.00 | 904 894.00 | | 904 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 261.00 | | | 93 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 371 054.00 | | | 371 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655 617.00 | 1 655 617.00 | | 1 655 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936 097.00 | | | 936 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642 654.00 | | | 642 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 973 774.00 | 79 674 485.00 | 299 289.00 | 79 973 774.00 |
VW T.V.A. | 1 970 551.00 | 1 970 551.00 | | 1 970 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 989 226.00 | 38 585 329.00 | 403 897.00 | 38 989 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |