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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 870 859.00 | 32 044 579.00 | 7 826 280.00 | 39 870 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | 923.00 | 416.00 | 1 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 252.00 | 298 268.00 | 372 984.00 | 671 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 866.00 | 92 297.00 | 236 569.00 | 328 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 130 929.00 | | 130 929.00 | 130 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 111 075.00 | 32 436 067.00 | 8 675 007.00 | 41 111 075.00 |
BP En cours de production de services | 34 580.00 | | 34 580.00 | 34 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 331 224.00 | | 1 331 224.00 | 1 331 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 932 285.00 | 1 562 712.00 | 40 369 573.00 | 41 932 285.00 |
BZ Autres créances | 11 789 875.00 | | 11 789 875.00 | 11 789 875.00 |
CF Disponibilités | 3 005 418.00 | | 3 005 418.00 | 3 005 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 093 937.00 | 1 562 712.00 | 56 531 225.00 | 58 093 937.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 207 332.00 | 33 998 779.00 | 65 208 553.00 | 99 207 332.00 |
CU Autres participations | 95 748.00 | | 95 748.00 | 95 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 375 073.00 | 24 880 405.00 | | 4 375 073.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 12 078.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 013 436.00 | 2 488 041.00 | | 2 013 436.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 078.00 | 90 078.00 | | 90 078.00 |
DH Report à nouveau | -7.00 | | | -7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 002 549.00 | 12 736 284.00 | | 15 002 549.00 |
DL TOTAL (I) | 21 481 129.00 | 40 206 885.00 | | 21 481 129.00 |
DP Provisions pour risques | 810 453.00 | 884 872.00 | | 810 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 810 453.00 | 884 872.00 | | 810 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 368.00 | 393 902.00 | | 594 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 363 259.00 | 52 528 472.00 | | 23 363 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 237 569.00 | 5 698 627.00 | | 11 237 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 076 005.00 | 5 264 114.00 | | 6 076 005.00 |
EA Autres dettes | 1 409 460.00 | 27 787 595.00 | | 1 409 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 506.00 | 18 369.00 | | 7 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 698 167.00 | 91 701 080.00 | | 42 698 167.00 |
ED (V) | 218 804.00 | 162 550.00 | | 218 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 208 553.00 | 132 955 387.00 | | 65 208 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 769 834.00 | 18 952 472.00 | 87 722 306.00 | 68 769 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 769 834.00 | 18 952 472.00 | 87 722 306.00 | 68 769 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 882 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 199 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 803 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 187 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 791 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 062 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 232 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 174 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 941 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 640 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 434 821.00 | |
GE Autres charges | | | 5 353 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 819 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 984 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 669 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 368 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 594 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 507 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 491 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 579.00 | 23 925.00 | | 41 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 587 230.00 | 94 150.00 | | 13 587 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 436 600.00 | 184 906.00 | | 436 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 065 409.00 | 302 981.00 | | 14 065 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538 588.00 | 162 600.00 | | 538 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 144 435.00 | 132 890.00 | | 12 144 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 683 023.00 | 295 490.00 | | 12 683 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 382 385.00 | 7 491.00 | | 1 382 385.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 724 538.00 | 319 308.00 | | 724 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 147 013.00 | 3 097 707.00 | | 3 147 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 463 897.00 | 56 326 430.00 | | 111 463 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 461 348.00 | 43 590 146.00 | | 96 461 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 002 549.00 | 12 736 284.00 | | 15 002 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 822 430.00 | | 6 704 215.00 | 66 822 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 468 146.00 | 226 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 503.00 | 32 346 067.00 | 41 111 075.00 | 69 503.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 236 722.00 | 39 872 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 503.00 | 1 641 198.00 | 1 012 200.00 | 69 503.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 911 026.00 | | 6 197 894.00 | 53 911 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 347 541.00 | | 375 361.00 | 2 347 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 563 864.00 | | 130 960.00 | 10 563 864.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 69 503.00 | | | 69 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 582 413.00 | 6 955 286.00 | 20 101 633.00 | 45 582 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 335 359.00 | 6 641 949.00 | 19 931 806.00 | 45 335 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 054.00 | 313 337.00 | 169 827.00 | 247 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 884 872.00 | 434 821.00 | 509 240.00 | 884 872.00 |
6T Sur comptes clients | 2 293 597.00 | 640 762.00 | 1 371 647.00 | 2 293 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 661 713.00 | 640 762.00 | 2 739 763.00 | 3 661 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 546 585.00 | 1 075 583.00 | 3 249 003.00 | 4 546 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 075 583.00 | 1 444 287.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 368 116.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 436 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 363 259.00 | 23 363 259.00 | | 23 363 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 929 575.00 | 1 929 575.00 | | 1 929 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 002 204.00 | 1 002 204.00 | | 1 002 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266 006.00 | 266 006.00 | | 266 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 076 005.00 | 6 076 005.00 | | 6 076 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409 460.00 | 1 409 460.00 | | 1 409 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 929.00 | 130 929.00 | | 130 929.00 |
UX Autres créances clients | 41 621 986.00 | 41 621 986.00 | | 41 621 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310 299.00 | | 310 299.00 | 310 299.00 |
VB T. V. A. | 4 497 844.00 | 4 497 844.00 | | 4 497 844.00 |
VC Groupe et associés | 5 123 414.00 | 5 123 414.00 | | 5 123 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594 368.00 | 594 368.00 | | 594 368.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 406 546.00 | 406 546.00 | | 406 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935 538.00 | 2 935 538.00 | | 2 935 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 754 518.00 | 1 754 518.00 | | 1 754 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 853 644.00 | 53 543 345.00 | 310 299.00 | 53 853 644.00 |
VW T.V.A. | 5 104 247.00 | 5 104 247.00 | | 5 104 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 698 167.00 | 42 688 167.00 | 10 000.00 | 42 698 167.00 |