| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 909 795.00 | 45 334 697.00 | 8 575 097.00 | 53 909 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | 661.00 | 570.00 | 1 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 201 961.00 | 177 655.00 | 1 024 306.00 | 1 201 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 864.00 | 69 400.00 | 997 465.00 | 1 066 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 715.00 | | 78 715.00 | 78 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 66 822 430.00 | 46 950 529.00 | 19 871 901.00 | 66 822 430.00 |
BP En cours de production de services | 222 308.00 | | 222 308.00 | 222 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 552 124.00 | | 1 552 124.00 | 1 552 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 378 682.00 | 2 293 597.00 | 49 085 085.00 | 51 378 682.00 |
BZ Autres créances | 60 252 673.00 | | 60 252 673.00 | 60 252 673.00 |
CF Disponibilités | 249 446.00 | | 249 446.00 | 249 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684 209.00 | | 1 684 209.00 | 1 684 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 339 443.00 | 2 293 597.00 | 113 045 846.00 | 115 339 443.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 640.00 | | 37 640.00 | 37 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 199 513.00 | 49 244 126.00 | 132 955 387.00 | 182 199 513.00 |
CU Autres participations | 10 563 864.00 | 1 368 116.00 | 9 195 748.00 | 10 563 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 880 405.00 | 34 880 409.00 | | 24 880 405.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 078.00 | 8 737 835.00 | | 12 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 488 041.00 | 3 575 937.00 | | 2 488 041.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 078.00 | 90 078.00 | | 90 078.00 |
DH Report à nouveau | | 1 132 320.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 736 284.00 | 7 018 156.00 | | 12 736 284.00 |
DL TOTAL (I) | 40 206 885.00 | 55 434 735.00 | | 40 206 885.00 |
DP Provisions pour risques | 884 872.00 | 926 567.00 | | 884 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 884 872.00 | 926 567.00 | | 884 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 902.00 | 496 749.00 | | 393 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 528 472.00 | 20 619 390.00 | | 52 528 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 698 627.00 | 5 899 808.00 | | 5 698 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 264 114.00 | 8 766 750.00 | | 5 264 114.00 |
EA Autres dettes | 27 787 595.00 | 2 769 081.00 | | 27 787 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 369.00 | 427 448.00 | | 18 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 701 080.00 | 38 989 226.00 | | 91 701 080.00 |
ED (V) | 162 550.00 | 146 552.00 | | 162 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 955 387.00 | 95 497 081.00 | | 132 955 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 251 815.00 | 13 708 811.00 | 47 960 626.00 | 34 251 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 251 815.00 | 13 708 811.00 | 47 960 626.00 | 34 251 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 259 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 241 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 455 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 113 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 598 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 080 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 641 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 611 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 278 272.00 | |
GE Autres charges | | | 8 045 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 714 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 527 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 755 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 174 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 850 884.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 781 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 618 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 145 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 925.00 | 29 302.00 | | 23 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 150.00 | 649 105.00 | | 94 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 906.00 | | | 184 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 981.00 | 678 407.00 | | 302 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 600.00 | 10 000.00 | | 162 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 890.00 | 649 105.00 | | 132 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 621 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 490.00 | 1 280 611.00 | | 295 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 491.00 | -602 204.00 | | 7 491.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 319 308.00 | 397 134.00 | | 319 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 097 707.00 | 3 907 366.00 | | 3 097 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 326 430.00 | 52 378 560.00 | | 56 326 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 590 146.00 | 45 360 404.00 | | 43 590 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 736 284.00 | 7 018 156.00 | | 12 736 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 366 646.00 | | 7 746 859.00 | 71 366 646.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 10 563 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 731 542.00 | 11 559 533.00 | 66 822 430.00 | 731 542.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 684.00 | 1 133 362.00 | 53 911 026.00 | 305 684.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 425 858.00 | 10 425 661.00 | 2 347 541.00 | 425 858.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 822 867.00 | | 5 527 205.00 | 49 822 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 079 705.00 | | 2 119 354.00 | 11 079 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 464 074.00 | | 100 300.00 | 10 464 074.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 425 858.00 | | | 425 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 461 162.00 | 7 641 534.00 | 11 520 283.00 | 49 461 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 963 880.00 | 7 490 560.00 | 1 119 081.00 | 38 963 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 497 282.00 | 150 974.00 | 10 401 202.00 | 10 497 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 926 567.00 | 278 272.00 | 319 967.00 | 926 567.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
6T Sur comptes clients | 2 524 296.00 | 708 070.00 | 938 769.00 | 2 524 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 765 602.00 | 708 070.00 | 4 811 959.00 | 7 765 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 692 169.00 | 986 342.00 | 5 131 926.00 | 8 692 169.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 986 342.00 | 1 096 136.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 850 884.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 184 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 528 472.00 | 52 528 472.00 | | 52 528 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 289 708.00 | 1 289 708.00 | | 1 289 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 809 182.00 | 809 182.00 | | 809 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 264 114.00 | 5 264 114.00 | | 5 264 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 604 523.00 | 27 604 523.00 | | 27 604 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
UX Autres créances clients | 50 904 904.00 | 50 904 904.00 | | 50 904 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89 384.00 | 89 384.00 | | 89 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473 777.00 | | 473 777.00 | 473 777.00 |
VB T. V. A. | 3 205 340.00 | 3 205 340.00 | | 3 205 340.00 |
VC Groupe et associés | 55 421 963.00 | 55 421 963.00 | | 55 421 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 897.00 | | 393 897.00 | 393 897.00 |
VI Groupe et associés | 183 072.00 | 183 072.00 | | 183 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 103.00 | 86 103.00 | | 86 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 405 686.00 | 405 686.00 | | 405 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764 206.00 | 1 764 206.00 | | 1 764 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044 198.00 | 1 044 198.00 | | 1 044 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684 209.00 | 1 684 209.00 | | 1 684 209.00 |
VW T.V.A. | 1 835 531.00 | 1 835 531.00 | | 1 835 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 701 080.00 | 91 297 182.00 | 403 897.00 | 91 701 080.00 |