| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 042.00 | 8 755.00 | 2 287.00 | 11 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 299.00 | 2 449.00 | 850.00 | 3 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 132.00 | 46 641.00 | 53 491.00 | 100 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 724.00 | 57 844.00 | 56 880.00 | 114 724.00 |
BT Marchandises | 154 006.00 | | 154 006.00 | 154 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
CF Disponibilités | 44 621.00 | | 44 621.00 | 44 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 212 916.00 | | 212 916.00 | 212 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 641.00 | 57 844.00 | 269 796.00 | 327 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
DH Report à nouveau | 117 984.00 | 104 689.00 | | 117 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 981.00 | 13 295.00 | | 11 981.00 |
DL TOTAL (I) | 166 732.00 | 154 750.00 | | 166 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 762.00 | 16 279.00 | | 60 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011.00 | 1 042.00 | | 1 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 949.00 | 18 448.00 | | 22 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 833.00 | 14 569.00 | | 16 833.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | 1 365.00 | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 065.00 | 51 704.00 | | 103 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 796.00 | 206 455.00 | | 269 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 260.00 | 51 704.00 | | 70 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 765.00 | | 325 765.00 | 325 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 765.00 | | 325 765.00 | 325 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 120.00 | |
GE Autres charges | | | 7 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 675.00 | 7 663.00 | | 13 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 510.00 | 7 959.00 | | 19 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 510.00 | 7 959.00 | | 19 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | 1 982.00 | | 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 328.00 | 1 982.00 | | 5 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 183.00 | 5 977.00 | | 14 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | 2 109.00 | | 1 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 974.00 | 339 200.00 | | 358 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 993.00 | 325 905.00 | | 346 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 981.00 | 13 295.00 | | 11 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 692.00 | | 31 868.00 | 115 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 836.00 | 114 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 836.00 | 103 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 398.00 | | 31 868.00 | 104 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 166.00 | 8 120.00 | 28 442.00 | 78 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 411.00 | 8 120.00 | 28 442.00 | 69 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 736.00 | 7 932.00 | 32 804.00 | 40 736.00 |
VI Groupe et associés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 317.00 | | | 86 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 860.00 | | | 61 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VW T.V.A. | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 065.00 | 70 260.00 | 32 804.00 | 103 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 266.00 | 3 087.00 | | 4 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 512.00 | 4 645.00 | | 4 512.00 |
ST Autres comptes | 59 329.00 | 38 319.00 | | 59 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 379.00 | 19 436.00 | | 20 379.00 |
YT Sous‐traitance | 1 861.00 | 1 712.00 | | 1 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | 909.00 | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 154.00 | 3 996.00 | | 5 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 044.00 | 41 253.00 | | 42 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 081.00 | 64 111.00 | | 86 081.00 |