| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 042.00 | 8 755.00 | 2 287.00 | 11 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 766.00 | 2 362.00 | 3 404.00 | 5 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 426.00 | 64 682.00 | 36 744.00 | 101 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 486.00 | 75 799.00 | 42 687.00 | 118 486.00 |
BT Marchandises | 161 401.00 | | 161 401.00 | 161 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CF Disponibilités | 93 262.00 | | 93 262.00 | 93 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 151.00 | | 256 151.00 | 256 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 636.00 | 75 799.00 | 298 837.00 | 374 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
DH Report à nouveau | 97 452.00 | 135 984.00 | | 97 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 912.00 | 5 468.00 | | 24 912.00 |
DL TOTAL (I) | 159 131.00 | 178 219.00 | | 159 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 176.00 | 75 374.00 | | 72 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 511.00 | 3 011.00 | | 5 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 991.00 | 38 531.00 | | 22 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 204.00 | 25 697.00 | | 34 204.00 |
EA Autres dettes | 4 824.00 | 3 141.00 | | 4 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 706.00 | 145 755.00 | | 139 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 837.00 | 323 974.00 | | 298 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 693.00 | 117 909.00 | | 122 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 112.00 | | 402 112.00 | 402 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 112.00 | | 402 112.00 | 402 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 733.00 | |
GE Autres charges | | | 5 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 664.00 | 21 699.00 | | 21 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 902.00 | 2 151.00 | | 2 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 423.00 | | | 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 324.00 | 2 151.00 | | 3 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 103.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 1 074.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 249.00 | 1 077.00 | | 3 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | 1 264.00 | | 2 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 380.00 | 332 363.00 | | 432 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 468.00 | 326 895.00 | | 407 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 912.00 | 5 468.00 | | 24 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 441.00 | | 20 700.00 | 115 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 655.00 | 118 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 655.00 | 107 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 147.00 | | 20 700.00 | 104 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 144.00 | 8 733.00 | 18 078.00 | 85 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 388.00 | 8 733.00 | 18 078.00 | 76 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 176.00 | 55 163.00 | 8 662.00 | 72 176.00 |
VI Groupe et associés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 706.00 | 122 693.00 | 8 662.00 | 139 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 015.00 | 429.00 | | 3 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 791.00 | 4 763.00 | | 4 791.00 |
ST Autres comptes | 43 354.00 | 39 438.00 | | 43 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 780.00 | 20 680.00 | | 20 780.00 |
YT Sous‐traitance | 2 408.00 | 2 967.00 | | 2 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | 668.00 | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 627.00 | 1 097.00 | | 3 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 422.00 | 61 795.00 | | 80 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 226.00 | 29 283.00 | | 48 226.00 |
ZE Dividendes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 332.00 | 67 847.00 | | 71 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |