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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 042.00 | 8 755.00 | 2 287.00 | 11 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 722.00 | 2 835.00 | 887.00 | 3 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 132.00 | 66 702.00 | 33 430.00 | 100 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 148.00 | 78 293.00 | 36 856.00 | 115 148.00 |
BT Marchandises | 194 105.00 | | 194 105.00 | 194 105.00 |
BZ Autres créances | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 25 032.00 | | 25 032.00 | 25 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 190.00 | | 219 190.00 | 219 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 338.00 | 78 293.00 | 256 045.00 | 334 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
DH Report à nouveau | 132 837.00 | 129 965.00 | | 132 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 147.00 | 2 872.00 | | 3 147.00 |
DL TOTAL (I) | 172 751.00 | 169 604.00 | | 172 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 807.00 | 47 272.00 | | 32 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 511.00 | 2 011.00 | | 3 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 904.00 | 22 564.00 | | 25 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 144.00 | 20 786.00 | | 19 144.00 |
EA Autres dettes | 1 929.00 | 2 138.00 | | 1 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 295.00 | 94 770.00 | | 83 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 045.00 | 264 374.00 | | 256 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 488.00 | 68 667.00 | | 50 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 757.00 | | 340 757.00 | 340 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 757.00 | | 340 757.00 | 340 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 229.00 | |
GE Autres charges | | | 5 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 808.00 | 5 958.00 | | 7 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 625.00 | 9.00 | | 1 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 625.00 | 9.00 | | 1 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 682.00 | 360.00 | | 11 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 682.00 | 360.00 | | 11 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 057.00 | -352.00 | | -10 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | 1 071.00 | | 1 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 211.00 | 322 426.00 | | 350 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 064.00 | 319 554.00 | | 347 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 147.00 | 2 872.00 | | 3 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 148.00 | | | 115 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 854.00 | | | 103 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 064.00 | 10 229.00 | | 68 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 309.00 | 10 229.00 | | 59 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 807.00 | | 19 807.00 | 32 807.00 |
VI Groupe et associés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 176.00 | | | 64 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 615.00 | | | 58 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VW T.V.A. | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 295.00 | 50 488.00 | 19 807.00 | 83 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 325.00 | 4 164.00 | | 3 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 661.00 | 5 090.00 | | 4 661.00 |
ST Autres comptes | 44 639.00 | 43 783.00 | | 44 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 142.00 | 19 862.00 | | 20 142.00 |
YT Sous‐traitance | 2 275.00 | 1 785.00 | | 2 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 694.00 | 725.00 | | 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 019.00 | 4 889.00 | | 4 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 103.00 | 63 290.00 | | 72 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 270.00 | 33 210.00 | | 38 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 717.00 | 70 520.00 | | 71 717.00 |