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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 517.00 | 101 517.00 | | 101 517.00 |
AN Terrains | 820 365.00 | 430 916.00 | 389 449.00 | 820 365.00 |
AP Constructions | 7 399 619.00 | 7 151 762.00 | 247 856.00 | 7 399 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 402 273.00 | 15 367 417.00 | 1 034 857.00 | 16 402 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 772 754.00 | 27 525 746.00 | 1 247 008.00 | 28 772 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562 206.00 | | 562 206.00 | 562 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 061 034.00 | 50 577 358.00 | 3 483 676.00 | 54 061 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 855 184.00 | 394 536.00 | 1 460 648.00 | 1 855 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 475 916.00 | 16 459.00 | 11 459 456.00 | 11 475 916.00 |
BZ Autres créances | 6 653 094.00 | | 6 653 094.00 | 6 653 094.00 |
CF Disponibilités | 2 656 565.00 | | 2 656 565.00 | 2 656 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 667 427.00 | 410 995.00 | 22 256 431.00 | 22 667 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 728 461.00 | 50 988 354.00 | 25 740 107.00 | 76 728 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 64 961.00 | 31 219.00 | | 64 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191 196.00 | 1 331 692.00 | | 1 191 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 865 466.00 | 2 057 723.00 | | 865 466.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 560.00 | 3 462 571.00 | | 2 163 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 391 435.00 | 3 333 178.00 | | 2 391 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 391 435.00 | 3 333 178.00 | | 2 391 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 092.00 | 4 713 243.00 | | 285 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 060 290.00 | 5 005 686.00 | | 11 060 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 141 201.00 | 1 094 923.00 | | 2 141 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 588.00 | 275 705.00 | | 199 588.00 |
EA Autres dettes | 7 498 941.00 | 2 671 262.00 | | 7 498 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 185 112.00 | 13 760 819.00 | | 21 185 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 740 107.00 | 20 556 568.00 | | 25 740 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 643 389.00 | | 2 643 389.00 | 2 643 389.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 30 306 179.00 | | 30 306 179.00 | 30 306 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 949 568.00 | | 32 949 568.00 | 32 949 568.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 583 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 620 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 982 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 570 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 571 011.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 772 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 594 622.00 | |
GE Autres charges | | | 2 211 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 084 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 192 257.00 | 1 584 252.00 | | 1 192 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192 257.00 | 1 584 252.00 | | 1 192 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -12 147.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 298 475.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 286 328.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 172 257.00 | 1 297 924.00 | | 1 172 257.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 397.00 | 61 815.00 | | 19 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467 468.00 | 1 363 040.00 | | 467 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 817 568.00 | 36 723 573.00 | | 40 817 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 626 372.00 | 35 391 881.00 | | 39 626 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 191 196.00 | 1 331 692.00 | | 1 191 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 649 916.00 | | 411 118.00 | 53 649 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 061 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 397 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 517.00 | | | 101 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 395 011.00 | | 2 300.00 | 53 395 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 388.00 | | 408 818.00 | 153 388.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 234 014.00 | 5 571 011.00 | | 43 234 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 517.00 | | | 101 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 132 497.00 | 5 571 011.00 | | 43 132 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 333 178.00 | 2 594 622.00 | 3 536 365.00 | 3 333 178.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 772 333.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 394 536.00 | | | 394 536.00 |
6T Sur comptes clients | 6 167.00 | 15 422.00 | 5 129.00 | 6 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 703.00 | 1 787 755.00 | 5 129.00 | 400 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 733 881.00 | 4 382 377.00 | 3 541 494.00 | 3 733 881.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 382 377.00 | 3 541 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 907.00 | 284 907.00 | | 284 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 060 290.00 | 11 060 290.00 | | 11 060 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 971.00 | 126 971.00 | | 126 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 178.00 | 97 178.00 | | 97 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 588.00 | 199 588.00 | | 199 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 498 941.00 | 7 498 941.00 | | 7 498 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562 206.00 | 562 206.00 | | 562 206.00 |
UX Autres créances clients | 11 474 675.00 | 11 474 675.00 | | 11 474 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
VB T. V. A. | 2 444 968.00 | 2 444 968.00 | | 2 444 968.00 |
VC Groupe et associés | 833 875.00 | 833 875.00 | | 833 875.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142.00 | | | 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492.00 | | | 492.00 |
VP Divers | 663 439.00 | 663 439.00 | | 663 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 215.00 | 92 215.00 | | 92 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 710 813.00 | 2 710 813.00 | | 2 710 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 709 476.00 | 18 708 235.00 | 1 241.00 | 18 709 476.00 |
VW T.V.A. | 1 824 836.00 | 1 824 633.00 | 203.00 | 1 824 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 185 112.00 | 21 184 909.00 | 203.00 | 21 185 112.00 |