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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 358 065.00 | | 358 065.00 | 358 065.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 97 911.00 | | 97 911.00 | 97 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 975.00 | | 455 975.00 | 455 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 147.00 | 5 024.00 | 1 615 123.00 | 1 620 147.00 |
BZ Autres créances | 6 069 734.00 | | 6 069 734.00 | 6 069 734.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 692 249.00 | 5 024.00 | 7 687 225.00 | 7 692 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 148 224.00 | 5 024.00 | 8 143 200.00 | 8 148 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 189 345.00 | 162 307.00 | | 189 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 375.00 | 5 208 288.00 | | 572 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 120 002.00 | | |
DL TOTAL (I) | 803 657.00 | 5 532 535.00 | | 803 657.00 |
DQ Provisions pour charges | | 115 221.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 115 221.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | | | 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 685 631.00 | 2 443 519.00 | | 3 685 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 046.00 | 11 912 780.00 | | 2 126 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 463.00 | 1 449 710.00 | | 199 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 506 914.00 | | |
EA Autres dettes | 1 327 998.00 | 4 695 086.00 | | 1 327 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 339 543.00 | 21 008 010.00 | | 7 339 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 143 200.00 | 26 655 766.00 | | 8 143 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 036.00 | | 526 036.00 | 526 036.00 |
FG Production vendue services | 10 070 126.00 | | 10 070 126.00 | 10 070 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 596 161.00 | | 10 596 161.00 | 10 596 161.00 |
FM Production stockée | | | -2 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 260 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 855 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 667 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 553 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -7 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 246 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 328 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 549.00 | 745 463.00 | | 153 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 549.00 | 745 463.00 | | 153 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 966.00 | | | 45 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 808.00 | 1 772 333.00 | | 44 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 775.00 | 1 772 333.00 | | 90 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 775.00 | -1 026 869.00 | | 62 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 105 107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 611 121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 013 942.00 | 46 990 420.00 | | 13 013 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 441 568.00 | 41 782 133.00 | | 12 441 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 375.00 | 5 208 288.00 | | 572 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 778 074.00 | | 769 003.00 | 42 778 074.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 97 911.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 836 722.00 | 97 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 091 102.00 | 455 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 157.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 157 223.00 | 358 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 157.00 | | | 97 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 515 287.00 | | | 42 515 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 630.00 | | 769 003.00 | 165 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 293 909.00 | 869 696.00 | 42 163 605.00 | 41 293 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 157.00 | | 97 157.00 | 97 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 196 752.00 | 869 696.00 | 42 066 448.00 | 41 196 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 221.00 | | 115 221.00 | 115 221.00 |
6T Sur comptes clients | 2 985.00 | 4 308.00 | 2 268.00 | 2 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 398.00 | 4 308.00 | 265 681.00 | 266 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 619.00 | 4 308.00 | 380 902.00 | 381 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 046.00 | 2 126 046.00 | | 2 126 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327 998.00 | 1 327 998.00 | | 1 327 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 911.00 | 97 911.00 | | 97 911.00 |
UX Autres créances clients | 1 617 607.00 | 1 617 607.00 | | 1 617 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 540.00 | 1 684.00 | 857.00 | 2 540.00 |
VB T. V. A. | 557 237.00 | 557 237.00 | | 557 237.00 |
VC Groupe et associés | 2 461 843.00 | 2 461 843.00 | | 2 461 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VI Groupe et associés | 3 684 570.00 | 3 684 570.00 | | 3 684 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63.00 | | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270.00 | | | 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 226 467.00 | 226 467.00 | | 226 467.00 |
VP Divers | 1 194 758.00 | 1 194 758.00 | | 1 194 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629 428.00 | 1 629 428.00 | | 1 629 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 790 160.00 | 7 789 303.00 | 857.00 | 7 790 160.00 |
VW T.V.A. | 195 237.00 | 195 096.00 | 140.00 | 195 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 339 543.00 | 7 339 403.00 | 140.00 | 7 339 543.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 15.00 | | 2.00 |