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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 748.00 | 4 339.00 | 7 409.00 | 11 748.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 001.00 | 137 864.00 | 19 137.00 | 157 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 205.00 | 93 867.00 | 49 338.00 | 143 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 552.00 | | 20 552.00 | 20 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 700.00 | 237 518.00 | 112 182.00 | 349 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 405.00 | 49 605.00 | 70 800.00 | 120 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 236.00 | | 601 236.00 | 601 236.00 |
BZ Autres créances | 172 364.00 | | 172 364.00 | 172 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 333 621.00 | | 333 621.00 | 333 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 554.00 | 49 605.00 | 1 280 949.00 | 1 330 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 254.00 | 287 123.00 | 1 393 130.00 | 1 680 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
DG Autres réserves | 684 074.00 | 406 671.00 | | 684 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 587.00 | 277 403.00 | | 221 587.00 |
DL TOTAL (I) | 924 284.00 | 702 697.00 | | 924 284.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 515.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 515.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 222 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 806.00 | 152 817.00 | | 142 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 798.00 | 385 365.00 | | 289 798.00 |
EA Autres dettes | 36 242.00 | 12 824.00 | | 36 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 846.00 | 773 256.00 | | 468 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 130.00 | 1 477 468.00 | | 1 393 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 846.00 | 773 256.00 | | 468 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 623 075.00 | | 2 623 075.00 | 2 623 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 623 075.00 | | 2 623 075.00 | 2 623 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 675 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 476.00 | 483.00 | | 5 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 476.00 | 483.00 | | 5 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 432.00 | 2 736.00 | | 41 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 432.00 | 2 736.00 | | 41 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 956.00 | -2 253.00 | | -35 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 322.00 | -15 148.00 | | -38 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 684 694.00 | 2 673 877.00 | | 2 684 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 106.00 | 2 396 474.00 | | 2 463 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 587.00 | 277 403.00 | | 221 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 102 309.00 | 47 393.00 | | 102 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 394.00 | | 52 374.00 | 344 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 068.00 | 349 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 315.00 | 26 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 753.00 | 301 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 189.00 | | 8 119.00 | 23 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 153.00 | | 44 255.00 | 300 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 726.00 | 18 859.00 | 47 067.00 | 265 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 215.00 | 3 439.00 | 4 315.00 | 5 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 511.00 | 15 420.00 | 42 752.00 | 260 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 293.00 | 49 605.00 | 47 293.00 | 47 293.00 |
6T Sur comptes clients | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 312.00 | 49 605.00 | 51 312.00 | 51 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 827.00 | 49 605.00 | 52 827.00 | 52 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 605.00 | 52 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 806.00 | 142 806.00 | | 142 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 852.00 | 88 852.00 | | 88 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 202.00 | 104 202.00 | | 104 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
UX Autres créances clients | 601 236.00 | | | 601 236.00 |
VB T. V. A. | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 640.00 | | | 155 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 280.00 | 775 728.00 | 20 552.00 | 796 280.00 |
VW T.V.A. | 94 921.00 | 94 921.00 | | 94 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 846.00 | 468 846.00 | | 468 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 659.00 | 24 163.00 | | 22 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 794.00 | 7 829.00 | | 59 794.00 |
ST Autres comptes | 204 249.00 | 134 078.00 | | 204 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 476.00 | 134 677.00 | | 138 476.00 |
YT Sous‐traitance | 36 172.00 | 48 706.00 | | 36 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 963.00 | 45 215.00 | | 11 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 404.00 | 12 481.00 | | 13 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 063.00 | 36 644.00 | | 36 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 501 058.00 | 482 253.00 | | 501 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 619.00 | 180 857.00 | | 200 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 655.00 | 370 505.00 | | 450 655.00 |